じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。2017年度8月度の分配金を受領しました


こんばんは。

THEOさんの購入履歴を全部整理して改めてそれぞれのETFの取得価額を計算してみました。途中で差益が発生しているものは確定をさせて、追加で購入したものは別途計算をしています。全ての差損益を取得価額に入れていたことが不自然でしたしね。

さてさて、THEOさんで保有しているETFから8月度の分配金を受領しました。いつものように確認します( *´艸`)

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THEOで今回も7銘柄の分配金を受領

7月の月初に分配金を頂いた時と同様、今回も7銘柄の分配金を受領しています。今回は1.69$、コツコツちゃりんと頂きました。為替が円高になればその分外貨建てのTHEOさんに不利に働くから嫌ですね。今回も7銘柄すべてが月々分配金の銘柄となっています。今回も個別にチャートを見ながら確認しました。

304-HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建 ハイイールド社債

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2016年 8月 0.37$

2016年11月 0.38$

2016年12月 0.29$

2017年 1月 0.38$

2017年 2月 0.38$

2017年 3月 0.02$、0.02$、0.02$ 0.02$、0.02$、0.02$

2017年 3月 0.37$

2017年 4月 0.37$

2017年 5月 0.38$

2017年 6月 0.38$

2017年 7月 0.37$

2017年 8月 0.37$ NEW!!

THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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購入金額は85.18$。

8月に購入して9月に売却して前回11月に再度買い直した銘柄です。毎月分配の銘柄なので11月から毎月分配金の受領が続いています。ここ最近は安定して分配金を頂いていますね。相変わらず高利回りをキープしています。

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

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2016年12月 0.16$

2017年 1月 0.16$

2017年 2月 0.14$

2017年 3月 0.02$

2017年 3月 0.16$

2017年 4月 0.32$

2017年 5月 0.16$

2017年 6月 0.32$

2017年 7月 0.17$

2017年 8月 0.32$ NEW!!

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは1銘柄売却、2銘柄購入(2017年7月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは2銘柄売却、1銘柄購入(2017年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は106.91$。

こちらの銘柄は昨年の12月、今年の4月の2回購入して、5月に1つを売却、6月に1つ購入、そして7月に1つを売却、今月再度1つ購入をしています。なんだか毎月動きのあるETFとなっています。前回は現地基準日は7月31日のため、今回の分配金は1口分でしたが、8月月初に買い付けた分が今月はチャリンと頂けています。今月も引き続き含み損に沈んでいます。

304-IHY マーケット ベクトル 国際ハイイールド債

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2016年10月 0.19$

2016年11月 0.19$

2016年12月 0.18$

2017年 1月 0.22$

2017年 2月 0.17$

2017年 3月 0.21$

2017年 4月 0.17$

2017年 5月 0.20$

2017年 6月 0.19$

2017年 7月 0.18$

2017年 8月 0.18$ NEW!!

THEO[テオ]実践中。初めての大幅なスイッチングです。(2016年10月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は24.64$。

先月に引き続き10月に購入した2つをじーっと持ったままです。こちらも毎月分配でこつこつ頂いています。なんとか含み益で踏ん張っている状況です。利回りもいいのでこのまま長期保有を希望しています。

304-LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建 投資適格社債

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2016年 8月 0.32$

2016年 9月 0.32$

2016年10月 0.32$

2016年11月 0.32$

2016年12月 0.32$

2017年 1月 0.32$

2017年 2月 0.32$

2017年 3月 0.02$、0.02$、0.02$ 0.03$、0.03$

2017年 3月 0.64$ 

2017年 4月 0.64$

2017年 5月 0.63$

2017年 6月 0.64$

2017年 7月 0.64$

2017年 8月 0.64$ NEW!!

THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。今月の月初定例のスイッチングは4銘柄売却、5銘柄購入(2017年3月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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THEO[テオ]実践中。月初の入金は避けるべきと思われる売買が発生(2017年4月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は119.04$。

売って買ってと無駄な売買をした時期もありましたが、分配金は引き続き毎月受領しています。LQDは今月、含み損圏内に沈んでいます。こちらもTHEO口座開設当初からの保有になるので、長いお付き合いで分配金はコツコツ頂いています。

304-MBB iシェアーズ 米国MBS

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2016年 8月 0.18$ 

2016年 9月 0.16$ 

2016年10月 0.17$

2016年11月 0.42$

2016年11月 0.02$

2017年 3月 0.02$、0.02$、0.02$、0.02$

2017年 3月 0.23$

2017年 4月 0.23$

2017年 5月 0.23$

2017年 6月 0.21$

2017年 7月 0.21$

2017年 8月 0.21$ NEW!!

THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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購入金額は106.05$。

この銘柄は当初買付けの8月に購入して、12月に一度売却をして3月に再購入をしています。こちらの銘柄も毎月分配金の受領が安定的に続いています。この銘柄も現在含み損中です。

304-TLT iシェアーズ 米国国債 20年超

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2016年 8月 0.25$ 

2016年 9月 0.25$

2016年10月 0.25$

2016年11月 0.24$

2016年12月 0.31$

2017年 1月 0.26$

2017年 2月 0.23$

2017年 3月 0.03$、0.02$、0.02$、0.02$、0.03$

2017年 3月 0.25$

2017年 4月 0.25$

2017年 5月 0.26$

2017年 6月 0.26$

2017年 7月 0.27$

2017年 8月 0.26$ NEW!!

THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は138.97$。

こちらもTHEOを開始した8月の当初の買い付けから保有をし続けている銘柄の一つです。こちらも毎月分配金を継続していただけています。こちらの銘柄もずーっと含み損が続いています。ただただじーっと分配金を頂いてやり過ごしている状況です。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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2017年 5月 0.19$

2017年 6月 0.10$

2017年 7月 0.19$

2017年 8月 0.10$ NEW!!

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、4銘柄購入(2017年5月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは2銘柄売却、1銘柄購入(2017年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は52.53$。

こちらは5月に2つ購入して、6月にすぐさま1つ売却、7月に再度1つ購入、8月にまたすぐに売却をしている銘柄です。売却は8月に入ってからのため、前回は2口分の分配金を受領していましたが、今月は1口分に戻っています。こちらもIEF同様、ここ最近毎月売買されている銘柄になります。

 

先々月から連続での7銘柄と全く同じ7銘柄の分配金の受領となっています。口数に微妙な変化はありますけど、ほぼ月初の分配金は固定化されてきた印象です。このまま定期的に分配金をちゃりんちゃりん宜しくお願いします(*´ω`*)

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