こんばんは。
月初定例のTHEOのスイッチング報告です。
11月から中旬に入金をしてスイッチングされ、さらに月初にスイッチングをされることを避けるため11月30日に入金。月初のスイッチングのタイミングに合わせて入金を行っていましたが、無事成功。11月は月初のスイッチングのみで無駄な売買は発生せず、今回は12月の月初の定例のスイッチングのみとなっています。
今回のスイッチングでは過去に購入していた銘柄を５銘柄売却、新たに5銘柄買い付けとまた派手に動いています。
さてさて、今回の売買の詳細です。
今回売却したもの
304-EWW iｼｪｱｰｽﾞ MSCI ﾒｷｼｺ ｷｬｯﾌﾟﾄ
こちらは１１月２日に購入。
取得価格は４９.２２＄。売却価格は４３.７２＄。円建てベースでも５，１７５円で取得して４，９２７円でどちらも損切りです。保有１か月で諦めの損切りですか。そうですか。
304-MBB iｼｪｱｰｽﾞ 米国MBS
こちらは８月５日の初回に購入しています。４ヶ月ほど保有しましたね。
８月、９月、１０月と毎月分配金を頂いていましたが、とうとう売却のようです。１１月分は頂けるのかなぁ。
取得価格は１０９.８９＄。売却価格は１０６.７０＄。円建てベースでは１１，３３１円の取得で、１２，０２６円で売却とTHEOの中では大きく利食いですね。
304-VEA ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ FTSE先進国市場(除く北米)
こちらは８月に購入、１０月に売却、さらにまた１１月に購入している銘柄になります。また１か月で売却です。
取得価格は３６.３８＄。売却価格は３５.８６＄。円建てベースだと３，８２５円で取得し、４，０４１円で売却。こちらもドル建てベースでは損切りですが、円建てベースで小刻みに利食いです。
304-VGK ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ FTSE ﾖｰﾛｯﾊﾟ
こちらも１１月２日の購入で１か月で売却です。
取得価格は４６.８２＄。売却価格は４５.７３＄。円建てベースでは４，９２３円で取得して、５，１５４円で売却。こちらもドル建てベースでは損切りも円建てでは利食いです。
304-VPL ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ FTSE ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
こちらも８月５日と１１月２日に購入。
平均取得価格は５９.３４＄。今回は２個購入したうちの１個を売却しています。売却価格は５９．０４＄。円建てベースだと平均取得価格６，１７０円で取得、６，６５４円でこちらも利食い。
今回購入したもの
５銘柄の売却に続いて５銘柄の購入。銘柄のリストもまた一新しています。
304-CSJ iｼｪｱｰｽﾞ 米国 ｸﾚｼﾞｯﾄ債券 1-3年
iシェアーズ 米国クレジット債券 1-3年 ETFは、米ドル建てで残存期間1年以上3年未満の投資適格の社債／政府／国際機関／地方自治体／非米国機関の発行する債券で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。
購入価格は１０４.８０＄。
今回初めましての銘柄ですね。様々な機関の発行する債券で構成されています。大統領選後からの債券価格の値下がりに連れて今は下がっているようです。
304-EWT iｼｪｱｰｽﾞ MSCI 台湾
iシェアーズ MSCI 台湾 キャップト ETF は、台湾の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。
購入価格は３０.９８９＄。今回は２個購入です。
こちらも続いて初めましての銘柄、台湾です。前回のメキシコに引き続き、THEOさんだから購入する銘柄ですね。いろいろな国のインデックスのコレクターのような気持ちになってきました。
304-IEF iｼｪｱｰｽﾞ 米国国債7-10年
iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFは、残存期間7年以上10年未満の米国財務省証券で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。
購入価格は１０４.７２＄。
こちらも初めましての銘柄です。同じ米国国債の２０年超のTLTは初回買い付けから保有し続けていますが、今回は前回より短い７－１０年の米国国債ですね。債券なので直近の株高に押されてこちらも右肩下がりのチャートとなっています。
304-RWX SPDR DJ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ
SPDR ETFs 日本 - SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF (RWX US)
ダウ・ジョーンズ・グローバル（除く米国）セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数の価格と利回りに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。
購入価格は３７.３１＄。
今回は初めましての銘柄が多いですね。こちらは国際リート系ですね。但し組み入れ上位には三井不動産が入り、国別構成比率は日本が２６．４６％となっています。
304-VOE ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 米国ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ﾊﾞﾘｭｰ
https://www.vanguardjapan.co.jp/docs/FS_VOE_JP.pdf
• CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの 連動を目指します。
• 中型バリュー株を投資対象とします。
• 完全法を用いたパッシブ運用です。
• ファンドはフルインベストメントを維持します。
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
購入価格は９７.００＄。
こちらも初めましての購入となります。米国の中型バリュー株が投資対象のようです。こちらは債券とは逆に大統領選後の株高を受けて短期的には右肩上がりです。
引き続きTHEO継続です
５銘柄が売却され、5銘柄が購入されました。
今回も５銘柄のシャッフルで、大幅にスイッチングされていますね。今回の新たに購入した銘柄はすべて初めましての銘柄となりました。売却した銘柄については外貨建てではすべて損切り、そのうちの４銘柄は外貨建てでは損切りで円建てベースでは利食い。円建てベースでは４勝１敗という状況ですが、直近の円安が効いている感じですね。逆に円安がなければ結構厳しい状況でしたね。THEOさんは外貨建てではなかなかプラ転していませんし。
今日の段階でグロースセクターが42.76%→41.67%、インカムセクターがが43.32%→47.64%、インフレセクターが11.15%→10.23%、残金が2.78%→0.46%と資産配分が変動しています。
資産運用方針の図。
今回のスイッチングでほぼ、当初方針の構成比率に落ち着きました。今月からは月末の入金として月初の１回のリバランスとなるように調整成功しましたので、引き続き３０日の着金を目指して入金を続けます。
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