じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。VMBSから分配金を受領(2021年2月)


こんばんは。

THEOで保有しているVMBSから2月度の分配金を受領しました。毎月ちゃりんちゃりんと頂いている分配金ですが、12月以来の分配金となります。昨年1月は受領しているようなんですが、どうしてでしょうね。

いつものように、サクッと確認です。

 

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VMBSから分配金を受領

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

 

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

 

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VMBSはインカムセクターで、投資適格のモーゲージ・パススルー証券のETFです。

これまでも毎月1回、分配金を受け取っていますが、12月以来の受領となります。昨年1月は通常通りに受領していますし、先月も変わらず保有をしていたはずなんですが・・・。

 

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バンガード・インベストメンツ・ジャパン - 商品案内 - バンガードETF

 

ちょっと気になったので、バンガードのサイトでVMBSの分配履歴を確認してみたら、12月にLong-Term Capital Gain、Short-Term Capital Gainの他に、Incomeが2項目ありますね。配当税還付等として戻ってくるんでしょうか。THEOさんに問い合わせてみました。

 

THEOで保有しているVMBSの分配金についての問い合わせになります。
毎月分配金を受領しているのですが、先月1月はTHEO上で分配金を受領していないようでした。

 

バンガードのサイトを確認したところ、支払い基準日2020/12/01のIncomeの分配金(こちらはTHEOで受領済み)とは別に、支払い基準日2020/12/23のLong-Term Capital Gain、Short-Term Capital Gain、Incomeが記載されていました。

 

支払い基準日2020/12/23の3つについては、今日現在、THEO上では受領をしていない認識で問題ないでしょうか。また、THEO上では、後日受領できる予定なんでしょうか。

お手数ですが、ご確認の程、宜しくお願い致します。

 

バンガード・インベストメンツ・ジャパン - 商品案内 - バンガードETF

 

丁寧に回答してくれるのでTHEOのお問い合わせは連絡しやすいんですよね、個人的に。分かり次第、追記します!!

2月12日 追記

平素よりTHEOをご愛顧くださり、ありがとうございます。

お問合せいただきました件、お客さまはVMBS(バンガード米国モーゲージ担保証券)を保有をいただいており、
支払い基準日2020/12/23のLong-Term Capital Gain、Short-Term Capital Gain、Incomeについては4月以降にお支払いを予定しております。


ご不明の点などございましたら、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。

 

THEOカスタマーサポートから返信を頂きました。12月23日支払い基準の上記の3点は4月以降に受領できるとのことです。

ちゃんともらえるとは思っていましたが、ホッとしました(*´ω`*)

 

www.junvestment-diary.com

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