じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング、dポイント投資等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、3銘柄購入(2019年1月)


こんばんは。

先月は月初のスイッチングが行われずに、中旬から月末にかけて売買が行われていたTHEOさんですが、今月はしっかりと月初の定例スイッチングが行われました。今回は4銘柄の売却、3銘柄の購入となっています。先月購入したばかりの銘柄も含まれておりましたが・・・。

さてさて、今回の詳細ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

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今回売却したもの

304-EMB iシェアーズ JPモルガン 米ドル建エマージングマーケット債券

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iシェアーズJPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETFは米国籍のETF( 上場投資信託)。JPモルガン・エマージング・マーケット債券指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指す。

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EMBは2018年2月に初めて購入しましたが、運用方針の変更に伴い4月に損切りをしていました。5月に購入したものを今回損切りしています。為替の影響もあり、ドル建て以上に円建てでの損失が増えていますね。せっかく前回より安く買えていたと思っていましたが、さらに安くなり手放した模様です。

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

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iシェアーズ米国債7-10年ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。残存期間7-10年の米国債 で構成される指数に連動する投資成果を目指す。

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残存期間7-10年の米国債のIEFです。株式市場の下落をよそに、債券型のETFは右肩上がりで推移していますね。IEFは比較的頻繁に売買をしていますが、今回で5往復目。昨年の6月ぶりの売買です。先入先出法で集計しているので、今回はドル建て、円建てともに利確となりました。現在の保有口数は1口です。

304-JNK SPDR バークレイズ ハイイールド債券

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債ETF(SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ高流動性債券指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指す。

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JNKは米ドル建てのハイイールド社債ETFです。先月初めて購入した銘柄になりますが、早々に損切りですね。せっかく購入したからにはしばらく保有をしてもらいたいです、って先月書いていたはずですが、願い叶わずですね。ただ保有口数は1口残っています。

304-MBB iシェアーズ 米国MBS

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iシェアーズMBS ETF(iShares MBS ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。米国政府機関が発行および(または)保証したモーゲージ・パススルー証券(投資適格)で構成される指数に連動する投資成果を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。

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MBBは米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券(住宅ローン担保証券)のETFです。MBBも何度も売買がなされていますが、昨年の3月ぶりの売買です。こちらもドル建て、円建てともに損切りですね。MBBは4往復目の取引、今回で保有口数はなくなりました。

今回購入したもの

304-IGSB iシェアーズ 米ドル建て短期社債

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iシェアーズ短期社債ETF(iShares Short-Term Corporate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。米ドル建てで投資適格かつ残存期間1-3年の、社債、ソブリン債、国際 機関債、地方債、および非米国政府機関債で構成されるインデックス、具体的には、ICE バンクオブアメリカ・メリルリンチ1-5年米国社債インデックスに連動する投資成果を目 指す。

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IGSBは短期社債のETFです。今回初めましての銘柄になります。2口購入しています。

Googlefinanceで検索しても出てこないんですよね。検索の仕方が悪いんでしょうか。とりあえずこの銘柄だけはブルームバーグのチャートです。

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銀行の社債を多く組み入れているようですね。それにしてもGooglegfinanceで見つかられないのはなぜでしょう。分かる方、教えてくれませんか??

304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。

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SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。先月2年ぶりに1口購入をしていたのですが、今回は立て続けに4口も購入しています。これまで2年間も何もしなかったのに級に買い始めた印象です。チャートはすごく下げたので買いやすい価格ってことでしょうか。保有口数は5口になっています。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

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VMBSは米国モーゲージ担保証券ETFです。こちらも適度に売買を繰り返していますが、昨年の5月ぶりに久しぶりの購入です。SJNK同様、VMBSもまとめて3口の購入となっています。現在の保有口数は4口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが59.80%→59.92%、インカムセクターが27.80%→28.09%、インフレセクターが11.54%→11.41%、残金が0.87%→0.58%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

概ね方針通りの配分となっています。久しぶりにぎりぎりまで口座の現金を使ってくれているようです。 次は毎月の積み立て着金後の売買ですね。引き続きコツコツ、頑張りましょう(*´ω`*)

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