じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。FXI、SPSB、SPTL、VTIPを追加購入(2021年8月) 


こんばんは。

先日、月初のスイッチングが行われたTHEOですが、3銘柄、SPYG、VWO、XLREが売却されたのみで、新規、追加の購入がない状態でした。売却した分の現金はどうなるのかなぁと待っていましたが、ようやく追加購入が行われました。

 

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今回はFXI、SPSB、SPTL、VTIPの追加購入が行われました。

毎度、サクッと確認です。

 

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今回売却したもの

今回売却した銘柄はありません。

今回購入したもの

304-FXI iシェアーズ 中国大型株

 

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iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。

 

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FXIは中国の大型株のETFです。

直近は3、4ヶ月おきに定期的に追加購入が行われている印象でしたが、先月に引き続きの追加購入となっています。今回は3口追加購入が行われました。これまでに1度の売却のみで、コツコツと保有口数を増やしています。今回の追加購入で保有口数は17口となっています。

中国の大型株って個人的にはちょっと敬遠して買わない銘柄ですが、勝手にポートフォリオに組み込まれるというTHEOだからこそ保有している状況です。

304-SPSB SPDRポートフォリオ短期社債

 

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SPDRポートフォリオ短期社債ETF(SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数の価格および利回り(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す。同指数は、短期米国社債市場の値動きの指標となる。

 

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SPSBは 米ドル建ての残存期間1-3年の投資適格債のETFです。

直近急に保有口数を増やしていますね。6月に5口、7月に3口、そして今月も3口の購入となています。

保有口数も二桁の11口となっています。

304-SPTL SPDRポートフォリオ米国長期国債

 

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SPDRポートフォリオ長期国債ETF(SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ長期米国債指数の価格および利 回りに連動する投資成果を目指す。

 

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SPTLは 残存期間10年超の米国債のETFです。

SPTLも昨年の11月から売却することなく、コツコツと保有口数を増やしていますね。今回もちゃりんと1口を追加購入しています。

保有口数は今回の購入で10口となりました。

304-VTIP バンガード短期インフレーションプロテクテット

 

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バンガード短期インフレ連動債インデックス・ファンド(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国物価連動国債(TIPS)0-5年指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指す。

 

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VTIPは米国の1-5年の物価連動国債のETFです。

7月には売却したばかりなのですが、翌月にまた追加購入になります。コロナショックの安値を4月に拾って売却していましたが、今回は先月の売却価格よりも高く購入が行われ、それならば売らなければよかったのに、と思うTHEOあるあるです。

保有口数は3口になりました。

  

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが56.62%→58.32%、インカムセクターが29.31%→31.03%、インフレセクターが9.57%→10.28%、残金が4.50%→0.37%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

概ね方針通りの配分となっています。現在19銘柄を保有しています。

 

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毎月月初に更新しています。