こんばんは。
先日月初の売買が行われたTHEOですが、８月より口座管理業務はSMBC日興証券、投資一任業務はお金のデザイン（THEO）で行われることになりました。
特に問題なく移管され、特定口座年間取引報告書、取引残高報告書、特定口座譲渡益税額のご案内、外国株式等 配当金等のご案内、外国株式等 取引のお知らせ、上場株式配当等の支払通知書の帳票はSMBC日興証券上で、運用報告書、運用報酬のお知らせはTHEO上で確認することになりました。ちょっと面倒なんですけどね。
そして今日現在気になることが発生しました。残高に差異が発生しているのです。
SMBC日興証券とTHEOの残高比較
評価額合計に差異
THEOにログインして見ることのできるいつもの資産推移画面。
残高は８３０，３９８円となっています。
そしてこちらはSMBC日興証券の口座残高画面。
こちらは８２９，７８２円となっています。金額自体は大きいものではありませんが、どうして一致していないんだろう、と気持ち悪く感じるわけです。
口座内現金に差異？
こちらは先日の月初の売却の際のSMBC上での履歴です。３銘柄を売却したのでその分の現金を受け取っています。
THEO上の内訳には現金は３，０４８円とこちらも一致しませんね。売却後にTHEOでは新たに追加購入が行われ、SMBC上ではまだ反映されていないのかもしれませんが・・・。
７月２１日の売買の際には、口座内現金は１，０００円程だったので、新たな売買が行われているのかもしれませんね。
THEOに問い合わせてみた
８月にTHEOからSMBC日興証券に移管されたことについての質問です。
差異が発生しないことが望ましいと思っていますが、THEOとSMBCでは残高取得にタイムラグ等が発生するのでしょうか。
下記の二点について気になっています。ご確認のほど、よろしくお願い致します。
・THEOとSMBCそれぞれの管理画面で表示される残高に差異が発生
それぞれ同タイミングでのキャプチャですが、差異が発生しています。・月初の売却代金分の現金がTHEOでは表示されず
THEO上で売却分の現金が反映されていないのか、もしくは売却分の現金で別途売買が行われているものの、SMBC上ではまだ反映されていないのでしょうか。SMBC上では残高総額のみしか表示されないので、こちらではよく分かりません。以上、よろしくお願い致します。
THEOとSMBC上のそれぞれで、差異が発生しないことが望ましいと思っていますが、残高取得にタイムラグ等があるのかもしれませんね。ユーザーとしては気持ち悪いですが・・・。
ひとまず、THEOから回答を頂けるとの待ちたいと思います。
毎月月初に更新しています。
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