じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

移管後のSMBC日興証券の残高とTHEOの残高に差異が発生して萎える


こんばんは。

先日月初の売買が行われたTHEOですが、8月より口座管理業務はSMBC日興証券、投資一任業務はお金のデザイン(THEO)で行われることになりました。

 

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特に問題なく移管され、特定口座年間取引報告書、取引残高報告書、特定口座譲渡益税額のご案内、外国株式等 配当金等のご案内、外国株式等 取引のお知らせ、上場株式配当等の支払通知書の帳票はSMBC日興証券上で、運用報告書、運用報酬のお知らせはTHEO上で確認することになりました。ちょっと面倒なんですけどね。

そして今日現在気になることが発生しました。残高に差異が発生しているのです。

SMBC日興証券とTHEOの残高比較 

評価額合計に差異

 

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THEOにログインして見ることのできるいつもの資産推移画面。

残高は830,398円となっています。

 

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そしてこちらはSMBC日興証券の口座残高画面。

こちらは829,782円となっています。金額自体は大きいものではありませんが、どうして一致していないんだろう、と気持ち悪く感じるわけです。

口座内現金に差異?

 

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こちらは先日の月初の売却の際のSMBC上での履歴です。3銘柄を売却したのでその分の現金を受け取っています。

 

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THEO上の内訳には現金は3,048円とこちらも一致しませんね。売却後にTHEOでは新たに追加購入が行われ、SMBC上ではまだ反映されていないのかもしれませんが・・・。

 

7月21日の売買の際には、口座内現金は1,000円程だったので、新たな売買が行われているのかもしれませんね。

 

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THEOに問い合わせてみた

8月にTHEOからSMBC日興証券に移管されたことについての質問です。

差異が発生しないことが望ましいと思っていますが、THEOとSMBCでは残高取得にタイムラグ等が発生するのでしょうか。

下記の二点について気になっています。ご確認のほど、よろしくお願い致します。

 

・THEOとSMBCそれぞれの管理画面で表示される残高に差異が発生

 

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それぞれ同タイミングでのキャプチャですが、差異が発生しています。​
 
・月初の売却代金分の現金がTHEOでは表示されず
 

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THEO上で売却分の現金が反映されていないのか、もしくは売却分の現金で別途売買が行われているものの、SMBC上ではまだ反映されていないのでしょうか。SMBC上では残高総額のみしか表示されないので、こちらではよく分かりません。
 
以上、よろしくお願い致します。

 

THEOとSMBC上のそれぞれで、差異が発生しないことが望ましいと思っていますが、残高取得にタイムラグ等があるのかもしれませんね。ユーザーとしては気持ち悪いですが・・・。

ひとまず、THEOから回答を頂けるとの待ちたいと思います。

 

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