じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。SPABを売却、EPP、SPSBを追加購入(2021年6月) 


こんばんは。

今週はTHEOの積み立てウィークです。6月1週目の月初の売買に引き続き、毎月の積み立て入金の着金後の売買が行われました。今回は珍しく定期積立の着金後にも関わらず、購入が行われずにSPABの売却のみが行われました。

6月10日に積み立て入金が着金、現地約定も同じく6月10日だったので、すれ違いだったのでしょうか。近いうちに別途何かしらが買われるとは思っていましたが、翌日にEPPとSPSBの追加購入が行われました。売却だけだったらがっかりするところでしたよ。

毎度、サクッと確認です。

 

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今回売却したもの

304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

 

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SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF(SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

 

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SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。

2月、4月と連続で売却が続いていましたが、今回もまたしても売却となります。残っていた保有口数8口すべてが売却されました。

SPABはTHEOの中で累計分配金を一番多く頂けているので保有口数を今後も増やしてほしいなぁと思っていましたが、逆にすべて売却するというTHEOさんの判断のようです。

今回で保有口数はなくなりましたが、今回の売却分と積み立て入金分で毎月の積み立て入金の3.5ヶ月分が口座に現金として置いてあります。わざわざTHEOの口座内に現金を置いておくのはちょっと嫌ですね。 翌日にすぐに追加購入が行われたからホッとしました。

今回購入したもの

304-EPP iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)

 

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iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスによって代表されるオーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール各市場の上場銘柄に連動する投資成果を目指す。

 

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EPPは日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株です。

月初の売買にて1口購入していましたが、積み立て着金後に3口の追加購入となっています。月初の1口より3口と多く購入しましたが、安く買えているようでうれしいですね。

保有口数は4口です。

304-SPSB SPDRポートフォリオ短期社債

 

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SPDRポートフォリオ短期社債ETF(SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数の価格および利回り(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す。同指数は、短期米国社債市場の値動きの指標となる。

 

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SPSBは 米ドル建ての残存期間1-3年の投資適格債のETFです。

2019年1、2月で急に4口購入し、3月にになって全部ぶん投げたっきりだったSPSBです。今回は2年ぶりくらいの売買ですが、一気に5口の購入です。この2年間でも積み立てたお金も少しは増えましたし、その分購入比率が上がったんですかね。

 

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.87%→60.19%、インカムセクターが29.98%→28.58%、インフレセクターが11.03%→10.87%、残金が0.12%→0.36%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

今回はいつになく口座に現金が余っていますが、概ね方針通りの配分となっています。現在19銘柄を保有しています。

 

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