じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。IEF、TLT、VMBS、VTIP、JNK、SJNK、SPAB、SPSBから配当税還付を受領(2020年8月)


こんばんは。 

今月6回目の分配金の受領となります。今回はIEF、TLT、VMBS、VTIP、JNK、SJNK、SPAB、SPSBの8銘柄の配当税還付の受領となります。IEF、TLT、VMBSは昨年の1月分、VTIPは9月分の受領となります、そしてJNK、SJNK、SPAB、SPSBは昨年の2月分の受領です。

いつものように、さくっと確認します(*´ω`*)

 

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IEF、TLT、VMBS、VTIP、JNK、SJNK、SPAB、SPSBから配当税還付を受領

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

 

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iシェアーズ米国債7-10年ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。残存期間7-10年の米国債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。

 

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IEFは残存期間7-10年の米国債のETFです。

IFEは2019年1月に売却して2月時点で1口保有、3月に1口売却して保有口数は0となっています。今回の配当税還付の受領は1月、2月分の2か月分を受領しています。今回で受け取れる予定の配当税還付は受領済みとなります。

304-TLT iシェアーズ 米国国債 20年超

 

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iシェアーズ米国債20年超ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。残存期間が20年を超える 米国債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。

 

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TLTは残存期間20年超の米国債のETFです。

2016年8月に購入して以来、コツコツと分配金をもらい続けていましたが、2019年3月に売却しています。末日時点では保有していたのは2月末迄となっています。前回は2月分のみの受領でしたが、今回で1月、2月分の配当税還付の受領は終了ですね。TLTは昨年3月で売却しているので、IEFと同じく頂ける予定のものは全て受領しました。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

 

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

 

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VMBSはインカムセクターで、投資適格のモーゲージ・パススルー証券のETFです。

直近は2019年2月から11月分の配当税還付の受領していました。2月分からの受領が始まっていたので、12月分まで受領した時点で終了と思っていましたが、最後に2019年1月分の受領となりました。

今回の受領で12ヶ月分、全て受領しました。

304-VTIP バンガード短期インフレーションプロテクテット

 

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バンガード短期インフレ連動債インデックス・ファンド(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国物価連動国債(TIPS)0-5年指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指す。

 

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VTIPは米国の1-5年の物価連動国債のETFです。

VTIPは2019年1月から通年保有しています。これまで6月分、12月分の2か月分を受領していました。どういう順序かは分かりませんが、今回は9月分の受領となります。

304-JNK SPDR バークレイズ ハイイールド債券

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債ETF(SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ高流動性債券指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指す。

 

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JNKはハイ・イールド社債のETFです。

THEOの中でもJNKは保有期間が短く、2018年12月に購入、翌1月、4月で1口ずつ売却をしています。前回の分配金の受領も配当税還付でした。今回は2月分の受領となっています。残りの保有期間分もちゃりんちゃりん頂ける予定です。

 

304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。

 

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SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。

2019年はSJNKはほぼ売却することなく、コツコツと買い増していました。今回は2月時点での保有口数、6口分の配当税還付となっていますが、今後も保有口数に応じて配当税還付を受け取る予定です。

304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

 

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SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF(SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

 

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SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。

2019年2月から購入を始めた銘柄です。今回は当初購入した10口分の配当税還付を受領しています。SPABも日に日にコツコツ買い増していたので、今後も配当税還付を受け取れる予定です。

304-SPSB SPDRポートフォリオ短期社債

 

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SPDRポートフォリオ短期社債ETF(SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数の価格および利回り(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す。同指数は、短期米国社債市場の値動きの指標となる。

 

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SPSBは 米ドル建ての残存期間1-3年の投資適格債のETFです。

SPSBも保有期間は短いものとなっています。2019年1月、2月に購入しましたが、翌3月には全部売却しています。 今回は2月時点の4口分の配当税還付の受領となっています。

 

www.junvestment-diary.com

ついに5年目に突入です。

THEOで購入したETFはこちらに月初にまとめています。

こうやって記録を付けていると、配当税還付の振り返りなど分かりやすく、役に立ちます。

 

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