じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、3銘柄購入(2017年10月)


こんばんは。
10月月初のTHEOのスイッチングです。THEOの分配金の更新を行いましたが、続いて月初の売買記録です。しばらく1銘柄売却、2銘柄購入が続いていた中で、今月は4銘柄の売却と3銘柄の購入となっています。

さてさて、今回の詳細です。

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今回売却したもの

304-EPP iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、4銘柄購入(2017年5月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。今月4回目の約定のお知らせ(2017年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、2銘柄購入(2017年9月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。10日前に売ったETFをより高い価格で買い戻した模様(2017年9月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は46.62$。

デジャブでしょうか。先月の月初にもこの銘柄を売却していたのですが、月末には再度買い戻しをして無駄な売買が発生したなぁと思っていたのですが、月初にまた売却しているようです。

先月末に購入した時よりも安く売却してしまっているのが残念ですね。まぁ、THEOさんの売買に一任をしているので文句は言いっこなしでこのまま見守っていきます。

304-EWJ iシェアーズ MSCI ジャパン

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THEO[テオ]実践中。積立サービス開始後の初取引は1銘柄の購入(2017年7月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は55.59$。

こちらは7月に1口53.46$で購入しています。円建てでも6,122円で取得をしているので、ドル建て、円建てともに利確となります。EPPのように売ったり買ったりが続いて損切りを行ってたとしても、他の銘柄も含めてトータルで考えていかないといけませんね。

304-IHY マーケット ベクトル 国際ハイイールド債

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THEO[テオ]実践中。初めての大幅なスイッチングです。(2016年10月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、2銘柄購入(2017年9月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は25.60$。

こちらの銘柄は昨年の10月に2口立て続けに24.63$と24.64$で購入していた銘柄になります。先月1口だけ売却をしていましたが、今回残りの1口も売却となりました。為替が103円台のときに購入したものになるので、ドル建てでも円建てでも利確で終わっています。

304-IYR iシェアーズ 米国不動産

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、4銘柄購入(2017年5月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、2銘柄購入(2017年9月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。10日前に売ったETFをより高い価格で買い戻した模様(2017年9月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は79.82$。

304-EPP iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)と同様に9月に売って、月末に買って10月にまた売ってと全く同じ状況です。残念ながら9月末に購入した価格よりも安く売却、損切りとなっています。他の銘柄とのトータルで考えることにします( *´艸`)

今回購入したもの

4銘柄の売却に続いて、追加で3銘柄を新たに購入しています。

304-SRLN SPDRブラックストーン/GSOシニアローンETF

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは1銘柄売却、2銘柄購入(2017年7月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、2銘柄購入(2017年9月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入価格は47.28$。

この銘柄は先月の月初でも購入を行いました。今年の7月に1口、9月に1口追加、今月も追加購入となりました。購入価格は7月、9月とそう大きく変わりはしませんが、保有口数が3口になると、比較的THEOさんの中で多く持っている印象ですねぇ。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、4銘柄購入(2017年5月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは1銘柄売却、2銘柄購入(2017年6月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは1銘柄売却、2銘柄購入(2017年7月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは2銘柄売却、1銘柄購入(2017年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は52.68$。

こちらも5月に2つ購入して、6月にすぐさま1つ売却、7月に再度1つ購入、8月に売却と売買が頻繁に発生しています。5月から毎月売ったり買ったりを繰り返していましたが、9月に落ち着いたかと思ったら、10月に再開した模様です。現在2口保有していますが、頻繁な売買の確認のためにもドル建てでの取得原価の表記をお願いしたいものです。

304-VOE バンガード 米国ミッドキャップ バリュー

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は105.61$。

この銘柄は昨年の12月に1口購入してそのまま長期的に保有をしていました。長く保有したほうですが、今回売却となっています。97$、11,126円で取得だったので、ドル建て、円建てともに利食いになります。為替のレートは昨年とさほど変わらないようで、大きな影響は受けていません。

 

今日の段階でグロースセクターが40.78%→41.22%、インカムセクターが44.17%→47.39%、インフレセクターが14.64%→10.69%、残金が0.41%→0.71%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

9月の月初はうっかり引落しを忘れて手動入金を行いました。10月度は今週引落しが行われる予定ですが、ちゃんとお金を準備して引落しの準備は万端です。 

ウェルスナビも検討中です( *´艸`)