じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/外国利金分配償還配当のお知らせを受領(2020年4月)


こんばんは。

ウェルスナビは昨年の6月を最後に全て売却、損切り撤退を行いました。最後の投稿が昨年の6月末なので10ヶ月ぶりのウェルスナビカテゴリーでのブログ更新となります。

 

www.junvestment-diary.com

 

複数のロボアドバイザーがある中で、THEOウェルスナビを実際に利用していましたが、個人的にはETFの取り扱い数の多いTHEOの方が個人的に好みかなぁとのことで、ウェルスナビを辞めてTHEOに一本化していました。

 

ウェルスナビから撤退してからほとんど口座を開くこともなかったのですが、ふとアプリからログインをして見たらAGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFから外国利金分配償還配当のお知らせが届いていました。4月15日、18日、22日と3通も届いていました。

そう、全額出金から1年後に届くとなるとTHEOでもちょくちょく発生していた配当税還付ですね。全額売却、出金を行っただけで口座自体はログインできますし、口座の解約ではなかったので、確かに頂けるものは入ってくるはずですもんね。

 

f:id:jun_0017:20200428161314p:plain

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

f:id:jun_0017:20200428161407p:plain



iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。米国の投資適格債券市場全体における銘柄に投資する。国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSも含む。

 

f:id:jun_0017:20200428163158p:plain

f:id:jun_0017:20200428163202p:plain

f:id:jun_0017:20200428163210p:plain

f:id:jun_0017:20200428163222p:plain

f:id:jun_0017:20200428163229p:plain

f:id:jun_0017:20200428163921p:plain

 

米国債券のAGGは毎月分配金を受領していました。

今回は2019年2月、3月、4月、5月、6月の5ヶ月分の配当税還付のようですが、よくよく見てみると・・・。ドル建てでも円建てでも0ドル、0円となっています。

保有口数は0.411口に対して、1口当たり0.022ドル程度の税還付のようですね。計算をして見ても0.009ドルと1セント以下のようですね(笑)。

 

保有口数がもう少し残っていて0.001ドル多くもらえていたら、1セントはちゃりんともらえていたのかもしれませんが・・・。これによりドル建て、円建てどちらも計算上は0ではありませんが、受領できなかった模様ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

今回は2月から6月の5ヶ月分でしたが、実際に1年半くらいはウェルスナビを取引して、AGGを保有していましたし、また0円の受領お知らせが届くかもしれませんね。銘柄によっては1セント以上もらえるくらいの保有口数はあったかもしれませんし、また気まぐれに口座を覗いてみたいと思います!!

 

asset-hacks.com

ロボアドバイザーの比較はこのサイトが非常に詳しくまとめられていていました。

全てを横並びで比較できるのは便利ですね。

 

ロボアドバイザーの口座開設はこちらから

THEO