じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETFから2018年の分配金にかかる源泉税の還付を受領(2019年5月)


こんばんは。

ウェルスナビから、2018年の分配金にかかる源泉税の還付についてというお知らせを頂きました。

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2018年2月から12月にお受け取りいただいたETFの一部の銘柄の分配金について、現地(米国)で課税された源泉税の一部に還付があったため、2019年5月16日より、お客様のWealthNavi口座へ最大4回に分けて入金いたします。

取引履歴には「分配金」と記載されます。

入金処理が終わりましたら、「外国利金分配償還配当のお知らせ」の件名で、お客様の登録メールアドレス宛にお知らせいたします。

今後ともWealthNaviをよろしくお願いいたします。

ウェルスナビに問い合わせてみました

上記のお知らせが来ていました。 

先日、米国債券のAGGから配当日: 2019年5月13日 受渡日:2019年5月13日の分配金を受領していましたが、配当日: 2019年5月16日 受渡日:2019年5月16日にも同じくAGGから分配金を受領していました。2018年の分配金にかかる源泉税の還付の対象なのかが判断がつかなかったので、ウェルスナビに問い合わせをしてみました。

問い合わせ内容

「2018年の分配金にかかる源泉税の還付について」のお知らせを確認しました。

米国債券(AGG)より配当日: 2019年5月13日 受渡日:2019年5月13日の分配金を受領していましたが、同じ米国債券(AGG)より配当日: 2019年5月16日 受渡日:2019年5月16日の分配金も本日受領しています。

配当日: 2019年5月16日 受渡日:2019年5月16日の分配金が「2018年の分配金にかかる源泉税の還付」に該当するのでしょうか??
お手数ですが、ご確認の程、宜しくお願い致します。

回答内容

WealthNaviお客様サポートです。
このたびは取引履歴の表記がわかりにくく、誠に申し訳ございません。
お問い合わせの件につきまして回答いたします。

ご認識のとおり、本日、5月16日に入金いたしました分配金(AGG)は、「2018年の分配金にかかる源泉税の還付について」のお知らせにてご案内している現地(米国)で課税された源泉税の還付でございます。
また、5月13日の分配金(AGG)は、定期的に支払われる分配金の受入れでございます。

なお、還付金、分配金につきましては取引履歴に記載の受渡日当日に、ポートフォリオの現金部分へ反映しております。
詳細につきましては、発行されている「外国利金分配償還配当のお知らせ」にてご確認いただけます。

非常に丁寧にご返答いただきました。ということで、今回のAGGについての分配金の確認です。

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AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

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iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。米国の投資適格債券市場全体における銘柄に投資する。国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSも含む。

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米国債券のAGGは毎月分配金を受領しています。

保有口数が0.5010口、0.5900口となっており、昨年2018年の2月、3月、4月に分配金を受領した際の口数と同じですね。やはり現在保有している口数に対しての分配金ではなく、2018年の分配金にかかる源泉税の還付だったようです。

米国の源泉税の還付など分からない制度もありますから、きちんと内容を確認できてすっきりしました(*´ω`*)

 

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