じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。THEOグリーンモードで新たに購入されたSEG関連ETFを公開


こんばんは。

先日10月3日にTHEOグリーンモードを選択して、保有ポートフォリオに動きがありました。10月5日に何気なくTHEOにログインをしてみると、ポートフォリオはこのようになっていました。

 

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グロース 0円、インカム 259,325円、インフレ 79,866円、現金 505,251円となっています。

 

グロース 0円!!!!

 

10月3日にグリーンモードを選択、10月4日はグロースセクターを全売却した模様です。これは10月6日のSMBC日興証券のお知らせで確認できました。いきなり一気に売却でちょっとびっくりしましたが、ESG銘柄の購入については翌日行われたようです。

 

 

10月7日にはSEG銘柄の購入のお知らせが届きましたが、6日時点でTHEOのポートフォリオ上では銘柄の確認ができました。ちなみに売却前後のグロースセクターはこのような動きです。

細々と分散投資をしていたグロースセクターですが、この売却はちょっと想定外でした。グロースセクターの一部が、入れ替わりでどのような銘柄を買い付けるのか、楽しみであり、不安でもありましたが、総入れ替えになるとは思っていませんでしたからね。

 

ということで10月月初のスイッチングはグロースセクターの9銘柄に加え、インカムセクターのBWX、インフレヘッジのIXCの合計11銘柄が売却、そして謎の買戻しのIXCとSEG関連銘柄の合計6銘柄購入となりました。

さてさて、月初の取り引きを確認します。

 

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今回売却したもの

304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル国債ETF(SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。

 

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BWXは米国を除く先進国の国債のETFです。

2019年4月に初めて購入したETFです。これまで不定期ながらコツコツと追加購入を続けています。7月の売却について2回目の売却となります。

保有口数は8口となりました。

304-EPI ウィズダムツリー インド アーニングス

 

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ウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。

 

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EPIはインドの株のETFです。

グリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。一旦EPIの投資はこれにて終了となりますが、ここまでの累計はドル建て、円建、どちらもしっかりと利確できているようです。

304-EWJ iシェアーズ MSCI ジャパン

 

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iシェアーズMSCIジャパンETF(iShares MSCI Japan ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIジャパンインデックスが示す日本の株式市場の騰落率に連動する投資成果を目指す。時価総額加重による「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、さまざまなセクターのインデックス銘柄のうち代表的な銘柄に投資する。

 

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EWJは日本株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計はドル建て、円建てともに利確となります。

304-EWT iシェアーズ MSCI 台湾

 

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iシェアーズMSCI台湾ETF(iShares MSCI Taiwan ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCI台湾25/50インデックスで測定される台湾市場に連動する投資成果を目指す。

 

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EWTは台湾の大型株・中型株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計はドル建て、円建てともに利確です。

304-FXI iシェアーズ 中国大型株

 

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iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。

 

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FXIは中国の大型株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。保有口数17口の全売却は少し悲しい気もします。ここまでの累計は残念ながら、ドル建て、円建てともに損切りとなっています。

304-IXC iシェアーズ グローバル・エネルギーETF

 

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iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。

 

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IXCはエネルギー関連株式のETFです。

こちらは通常の月初のスイッチングですね。昨年の5月以来の売却となり、今回は2口分を売却しています。

保有口数は2口となりました。 

304-SPYG SPDR S&P 500 Growth

 

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SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYGは米国のは米国の成長株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計はドル建て、円建てともに利確となっています。こうやって確認すると利益のしっかりと乗っていましたね。

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

 

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SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYVは 米国の割安株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計はドル建て、円建てともに利確となっています。1月にSPYVからVTVへ銘柄の入れ替えを行っていたので、保有口数は3口のみの売却でした。

304-VGK バンガード FTSE ヨーロッパ

 

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SPDRユーロ・ストックス50ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。ストックス50リターン指数(米ドル)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、欧州優良株を保有する。

 

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VGKはユーロ圏の大型株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計は残念ながら、ドル建て、円建てともに損切りとなっています。

304-VTV バンガード 米国バリュー

 

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バンガード・バリューETF(Vanguard Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国の大 型株を保有。総資産を指数構成銘柄に投資し、完全複製戦略に従う。マルチファクター方式を用いて保有銘柄のウエートを算定。

 

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米国の大型の割安株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計はドル建て、円建てともに利確となっています。

304-VWO バンガード FTSE エマージング マーケッツ

 

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バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

 

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VWOは新興国株のETFです。

こちらもグリーンモードを選択したことにより、保有口数を全売却となりました。ここまでの累計はドル建ては利確、円建てともに損切りとなっています。

今回購入したもの

304-IXC iシェアーズ グローバル・エネルギーETF

 

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iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。

 

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IXCはエネルギー関連株式のETFです。

あれ、こちらは前日に2口の売却をしていたはずなんですが、売却しすぎちゃったのでしょうか。1口だけ買い戻していますね。

保有口数は3口となりました。 

304-NULG NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF

 

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Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、MSCI TIAA ESGUSA大型株成長指数を追跡しています。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株成長証券に投資します。

 

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NULGは米国大型の成長ESG株のETFです。

NULGは16口の購入です。組入銘柄はマイクロソフト、アルファベット A、テスラ、アルファベット C、エヌビディア、ビザ、ウォルト ディズニー、アドビ、ペイパル、セールスフォースとなっています。

304-NULV NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF

 

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Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSA大型株バリューインデックスのパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株に投資します。

 

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NULVは米国の大型の割安ESG株のETFです。

NULVは14口と4口の2回に分けて購入が行われ、合計18口の購入です。組入銘柄はプロクター & ギャンブル、ホーム デポ、インテル、コカ-コーラ、ペプシコ、AT&T、テキサス インスツルメンツ、シティグループ、アメリカン エキスプレス、IBMとなっています。

304-NUSC NUVEEN ESG SMALL-CAP ETF

 

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Nuveen ESG Small-Cap ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSAスモールキャップインデックスのパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス(「ESG」)を満たす米国の取引所に上場されている小型証券に投資します。

 

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SUSCは米国の小型ESG株のETFです。

SUSCは12口の購入です。組入上位銘柄はダーリン・イングレディエンツ、ウェックス、ファースト ホライゾン、サイトワン ランドスケープ サプライ、リライアンス スチール アンド アルミナム、ポプラール、トロ、ブライトホライズンファミリーソリューションズ、サイラスワン、ネクストエラ エナジー パートナーズとなっています。

304-SHE SPDR SSGA GENDERDIVERSITY INDEX ETF

 

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SPDR SSGA Gender Diversity Index ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドは、手数料と費用を差し引く前に、取締役会と経営陣の性別の多様性を通じて女性を前進させるリーダーである米国企業を追跡するインデックスのトータルリターンパフォーマンスに概ね対応する投資結果を提供することを目指しています。

 

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SHEは性別の多様性を実現している米国大型株のETFです。

SHEは1口の購入です。組入上位銘柄はセールスフォース、ウォルト ディズニー、ネットフリックス、ビザ、ペイパル、ユナイテッドヘルス、インテュイット、ナイキ、メルク、スクエアとなっています。

304-SUSA iシェアーズ MSCI米国ESGセレクト

 

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iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド(iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。

 

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SUSAは米国ESG株のETFです。

SUSAは20口の購入です。組入銘柄はマイクロソフト、アップル、アルファベット A、エヌビディア、ホーム デポ、テスラ、ブラックロック、テキサス インスツルメンツ、3M、ジョンソンコントロールズインターナショナルとなっています。

THEOグリーンモードで購入されたSEG関連ETFは米国一色

ESG関連銘柄の買い付けが終わりましたが、米国株のみで構成されていますね。インド、日本、台湾、中国、欧州、米国と複数の国と地域を組み合わせてグロースセクターの銘柄は選定されていたのに、一気に米国株一色となってしまいました。

今回購入したSEG関連ETFのうち、SUSA以外は今回が初めましての銘柄になります。しばらくはこのまま様子を見ますが、思っていたより偏っています。もう少し分散してくれると思っていたんですけどね。

 

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THEOで購入したETFはこちらに月初にまとめています。

 

 

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