じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。VMBSから分配金を受領(2021年3月)


こんばんは。

THEOで保有しているVMBSから3月度の分配金を受領しました。毎月1回受領するVMBSなのですが、3月分はすでに受領しています。

 

www.junvestment-diary.com

 

よくよく明細を見てみると、 現地基準日は12月の日付となっていました。いつものように、サクッと確認です。

 

f:id:jun_0017:20210323154030p:plain

VMBSから分配金を受領

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

 

f:id:jun_0017:20210323154648p:plain

 

バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

 

f:id:jun_0017:20210323154709p:plain

f:id:jun_0017:20210323154735p:plain

f:id:jun_0017:20210323154750p:plain

f:id:jun_0017:20210323155226p:plain


VMBSはインカムセクターで、投資適格のモーゲージ・パススルー証券のETFです。

通常、毎月1回分配金を受け取っていますが、今月2回目の受領となります。また、現地基準日は12月22日の3つの明細を受領しており、前回の8口分ではなく、7口分の受領です。12月に受領している口数と同じです。3つの明細になっていましたが、Vanguardのサイトで確認をしてきました。

 

investor.vanguard.com

 

f:id:jun_0017:20210323160203p:plain

 

黄色で色を塗っている箇所が今回受領した分配金です。明細書とは逆の並びになっており、明細書の上からLT Cap Gain、ST Cap Gain、Dividendの順番となっています。LT Cap GainはLong-term Capital Gain、ST Cap GainShortは-Term Capital Gainの略ですね。

実はこれ、2月に一度確認をしていたんですよね。

 

バンガードのサイトでVMBSの分配履歴を確認してみたら、12月にLong-Term Capital Gain、Short-Term Capital Gainの他に、Incomeが2項目ありますね。配当税還付等として戻ってくるんでしょうか。THEOさんに問い合わせてみました。

THEO[テオ]実績公開中。VMBSから分配金を受領(2021年2月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

THEOさんに問い合わせた際には4月以降と言われていましたが、1カ月早い受領となってようです。特に心配していませんでしたが、ちゃんと受領できました。細かい内容については、米国の税制だからとあまり深くは考えず、配当税還付みたいなものって認識しています(*´ω`*)

 

www.junvestment-diary.com

THEOで購入したETFはこちらに月初にまとめています。

 

ロボアドバイザーの口座開設はこちらから

THEO+docomo