こんばんは。
THEOで保有しているVMBSから３月度の分配金を受領しました。毎月１回受領するVMBSなのですが、３月分はすでに受領しています。
よくよく明細を見てみると、 現地基準日は１２月の日付となっていました。いつものように、サクッと確認です。
VMBSから分配金を受領
304-VMBS ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 米国ﾓｰｹﾞｰｼﾞ担保証券
バンガード米国モーゲージ担保証券ETF（Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。
VMBSはインカムセクターで、投資適格のモーゲージ・パススルー証券のETFです。
通常、毎月１回分配金を受け取っていますが、今月２回目の受領となります。また、現地基準日は１２月２２日の３つの明細を受領しており、前回の８口分ではなく、７口分の受領です。１２月に受領している口数と同じです。３つの明細になっていましたが、Vanguardのサイトで確認をしてきました。
黄色で色を塗っている箇所が今回受領した分配金です。明細書とは逆の並びになっており、明細書の上からLT Cap Gain、ST Cap Gain、Dividendの順番となっています。LT Cap GainはLong-term Capital Gain、ST Cap GainShortは-Term Capital Gainの略ですね。
実はこれ、２月に一度確認をしていたんですよね。
バンガードのサイトでVMBSの分配履歴を確認してみたら、１２月にLong-Term Capital Gain、Short-Term Capital Gainの他に、Incomeが２項目ありますね。配当税還付等として戻ってくるんでしょうか。THEOさんに問い合わせてみました。
THEO[テオ]実績公開中。VMBSから分配金を受領（2021年2月） - じゅん@投資家志望の投資日記
THEOさんに問い合わせた際には４月以降と言われていましたが、１カ月早い受領となってようです。特に心配していませんでしたが、ちゃんと受領できました。細かい内容については、米国の税制だからとあまり深くは考えず、配当税還付みたいなものって認識しています(*´ω｀*)
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