こんばんは。
タイトルの通り、MBB iｼｪｱｰｽﾞ 米国MBSを保有している人はいらっしゃいませんか？って思ってブログを更新しています。というのも前回6月の分配金のお知らせを頂いた際に、疑問に思っていた件が保留中になってまして、まだ未解決となっています。
MBBにて 4月分のみ「配当税還付」が抜けているのは何か理由があるのか？
具体的な疑問点はこちら。
3月からはずっと1口分を保有していたはずなのに、4月分だけ抜けているのは集計ミスかなっと心配になりました。2018年のすべての取引を確認してみても4月は保有していたはずなんですけどね。
THEO[テオ]実績公開中。LQD iｼｪｱｰｽﾞ iBoxx 米ﾄﾞﾙ建 投資適格社債、MBB iｼｪｱｰｽﾞ 米国MBS、JNK SPDR ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券、SJNK SPDR Barclays Short Term High Yieldから配当還付金を受領（2019年6月） - じゅん@投資家志望の投資日記
2018年3月から2018年12月までMBBを保有していました。今月の6月にQIIによる配当税還付が行われ、9つの明細を頂きました。基準日が4月を除いて9つの配当税還付の明細を受領していたのに、保有期間中のはずの4月が抜けている理由が不明なのです。
QIIについてはこちらを参照 今回の配当税還付は Qualified Interest Income (QII)
THEO[テオ]実績公開中。HYG iｼｪｱｰｽﾞ iBoxx 米ﾄﾞﾙ建 ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債から配当税還付を受領（2019年5月） - じゅん@投資家志望の投資日記
THEOカスタマーに問い合わせてみた
どうしても理由が分からなかったので、今回もTHEOのカスタマーに問い合わせてみました。
MBBの通常の配当金については、2018年3月から12月まで毎月受領しているのを確認しています。 今回、2019年05月30日 外国株式等 配当金等のご案内、2019年05月31日 外国株式等 配当金等のご案内の2通のお知らせにて、MBBの「配当税還付」を受領しました。9つの明細の中の現地基準日の欄に、2018/03/29、2018/05/31、2018/06/29、2018/07/ 31、2018/08/31、 2018/09/28、 2018/10/31、2018/11/30、2018/12/ 17の記載がありましたが、4月末が現地基準日の「配当税還付」 がなかったことが気になりました。 非常に細かいお問い合わせになって申し訳ないですが、ご教示いただけば幸いです。
問い合わせ内容がきちんと伝わるように、しっかりと問い合わせを書いたつもりです。これに関してのTHEOのカスタマーから2日後にこの回答を頂きました。
＞MBBにて 4月分のみ「配当税還付」が抜けているのは何か理由があるのでし
ょうか、という問い合わせでした。
こちらについては、「配当税還付」はございましたが、還付された金額について疑問点があったため、弊社より取引する米国証券会社 に確認中でございました。
具体的には、還付金額に相違ないかの確認となります。
確認取れ次第、お手続きさせていただきます。
大変ご迷惑おかけいたしますが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
現在、THEOからも米国証券会社に問い合わせ中とのことでした。返信待ちとなるのですが・・・。MBB iｼｪｱｰｽﾞ 米国MBSを現在保有されている方、いらっしゃいませんかね？
THEOでもウェルスナビでも、直接ETFの購入でも構わないのですが、自分だけでは確認ができない事項なので、他の方のMBBの4月の配当税還付の扱いが気になっています。もしホルダーの方がいらっしゃったら、コメント等情報共有を頂ければ有り難いです。よろしくお願い致します。
