じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

どなたかMBB iシェアーズ 米国MBSを保有している人いませんか?


こんばんは。

タイトルの通り、MBB iシェアーズ 米国MBSを保有している人はいらっしゃいませんか?って思ってブログを更新しています。というのも前回6月の分配金のお知らせを頂いた際に、疑問に思っていた件が保留中になってまして、まだ未解決となっています。

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THEO[テオ]実績公開中。LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建 投資適格社債、MBB iシェアーズ 米国MBS、JNK SPDR バークレイズ ハイイールド債券、SJNK SPDR Barclays Short Term High Yieldから配当還付金を受領(2019年6月) - じゅん@投資家志望の投資日記

MBBにて 4月分のみ「配当税還付」が抜けているのは何か理由があるのか?

具体的な疑問点はこちら。

3月からはずっと1口分を保有していたはずなのに、4月分だけ抜けているのは集計ミスかなっと心配になりました。2018年のすべての取引を確認してみても4月は保有していたはずなんですけどね。

THEO[テオ]実績公開中。LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建 投資適格社債、MBB iシェアーズ 米国MBS、JNK SPDR バークレイズ ハイイールド債券、SJNK SPDR Barclays Short Term High Yieldから配当還付金を受領(2019年6月) - じゅん@投資家志望の投資日記

2018年3月から2018年12月までMBBを保有していました。今月の6月にQIIによる配当税還付が行われ、9つの明細を頂きました。基準日が4月を除いて9つの配当税還付の明細を受領していたのに、保有期間中のはずの4月が抜けている理由が不明なのです。 

QIIについてはこちらを参照 今回の配当税還付は Qualified Interest Income (QII)
THEO[テオ]実績公開中。HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建 ハイイールド社債から配当税還付を受領(2019年5月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEOカスタマーに問い合わせてみた

どうしても理由が分からなかったので、今回もTHEOのカスタマーに問い合わせてみました。

MBBの通常の配当金については、2018年3月から12月まで毎月受領しているのを確認しています。
 
今回、2019年05月30日 外国株式等 配当金等のご案内、2019年05月31日 外国株式等 配当金等のご案内の2通のお知らせにて、MBBの「配当税還付」を受領しました。
 
9つの明細の中の現地基準日の欄に、2018/03/29、2018/05/31、2018/06/29、2018/07/31、2018/08/31、 2018/09/28、2018/10/31、2018/11/30、2018/12/17の記載がありましたが、4月末が現地基準日の「配当税還付」がなかったことが気になりました。
 
非常に細かいお問い合わせになって申し訳ないですが、ご教示いただけば幸いです。

問い合わせ内容がきちんと伝わるように、しっかりと問い合わせを書いたつもりです。これに関してのTHEOのカスタマーから2日後にこの回答を頂きました。

>MBBにて 4月分のみ「配当税還付」が抜けているのは何か理由があるのでしょうか、という問い合わせでした。

こちらについては、「配当税還付」はございましたが、還付された金額について疑問点があったため、弊社より取引する米国証券会社に確認中でございました。
具体的には、還付金額に相違ないかの確認となります。

確認取れ次第、お手続きさせていただきます。
大変ご迷惑おかけいたしますが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。 

現在、THEOからも米国証券会社に問い合わせ中とのことでした。返信待ちとなるのですが・・・。MBB iシェアーズ 米国MBSを現在保有されている方、いらっしゃいませんかね?

 

THEOでもウェルスナビでも、直接ETFの購入でも構わないのですが、自分だけでは確認ができない事項なので、他の方のMBBの4月の配当税還付の扱いが気になっています。もしホルダーの方がいらっしゃったら、コメント等情報共有を頂ければ有り難いです。よろしくお願い致します。