こんばんは。
昨日のエントリでTHEOカスタマーサポートにタイトルの内容の問い合わせを行っていました。今回は頂いた内容を備忘録として確認したいと思います。早々に回答を頂けてホッとしました。
さてさて、さらっと確認です。
「配当税還付」と「配当還付金」の違いとは何か？
お世話になっております。
先日、5/22のお知らせで304-HYG iｼｪｱｰｽﾞ iBoxx 米ﾄﾞﾙ建 ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債の「配当税還付」を受領しました。また5/28以降に同じようにお知らせで、304-LQD iｼｪｱｰｽﾞ iBoxx 米ﾄﾞﾙ建 投資適格社債、304-MBB iｼｪｱｰｽﾞ 米国MBS、304-JNK SPDR ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券、304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yieldについては「配当還付金」を受領しました。
この「配当税還付」と「配当還付金」の違いは何でしょうか。
「配当税還付」はQIIによる還付の認識で、「配当還付金」は以前にもお問合せをさせて頂いた、Long-term capital gainによるものかと思いましたが、調べたら違うようでした。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
今回問い合わせをした内容はこちらです。
5/22に受領したHYGの分配金のお知らせには「配当税還付」の記載があり、5/28以降に受領したLQD、MBB、JNK、SJNKの分配金のお知らせには「配当還付金」の記載がありこの差は何だろうという疑問です。
「配当税還付」と「配当還付金」は同じ意味
「配当税還付」と「配当還付金」は同じ意味でございます。
通常の「配当金」ではなく、税還付されたものだと分かるよう表記しておりましたが、統一できておりませんでした。ご心配をおかけし申し訳ございません。
今後は、「配当税還付」と表記を統一させていただきます。
お調べいただくこととなり、お手数をおかけいたしましたことお詫びいたします。ご不明の点などございましたら、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
早々に、問い合わせにご対応いただきました。
結論は「配当税還付」と「配当還付金」は同じ意味でした。
THEO[テオ]実績公開中。HYG iｼｪｱｰｽﾞ iBoxx 米ﾄﾞﾙ建 ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債から配当税還付を受領（2019年5月） - じゅん@投資家志望の投資日記
ここでも触れている、 Qualified Interest Income (QII)における還付金と言うことのようですね。米国ETFを購入する際には、特に気にせず分配金って認識でいいんでしょうかね。
何はともあれ、単純な表記の不統一だったということで把握できました。こんな細かい問い合わせにも、しっかりと対応してくれるTHEOカスタマーサポートに感謝です。
今回の回答に対してもう1件、問い合わせをしてみました。
MBBにおいて4月分が除かれているのは何か理由があるのか？
ご連絡ありがとうございます。
「配当税還付」と「配当還付金」の違いはないとのことで承知致しました。
ご回答ありがとうございました。もう1点確認を差し上げたいのですが、
MBBにおいて4月分が除かれているのは何か理由があるのでしょうか。MBB iシェアーズMBS ETF（iShares MBS ETF）について、3月から12月まで4月を除いて9ヶ月分を受領しています。
取引残高報告書を2018年3月から12月まで確認したところ、 全て月末時点ではMBBを1口保有をしているようでした。こちらも教えて頂けますでしょうか。
何卒、宜しくお願い致します。
今回はこのように問い合わせをしてみました。
MBBは3月から4月を除いて12月まで9ヶ月分、それぞれ1口ずつ配当還付金を頂きました。 3月からはずっと1口分を保有していたはずなのに、4月分だけ抜けているのは集計ミスかなっと心配になりました。2018年のすべての取引を確認してみても4月は保有していたはずなんですけどね。
THEO[テオ]実績公開中。LQD iｼｪｱｰｽﾞ iBoxx 米ﾄﾞﾙ建 投資適格社債、MBB iｼｪｱｰｽﾞ 米国MBS、JNK SPDR ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券、SJNK SPDR Barclays Short Term High Yieldから配当還付金を受領（2019年6月） - じゅん@投資家志望の投資日記
昨日、不思議に思った4月が抜けていた件です。
取引残高報告書を確認して、2018年3月から12月まですべての月末時点でMBBを1口保有しています。「配当税還付」として、現地基準日で3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月と4月だけが抜けていました。
こちらに頂いた回答がこちら。
MBBの配当金についてお調べいたしました。
2018年4月については、4月10日にお支払いいたしております。
2018年4月の「取引残高報告書」にも記載がございます。
ご確認いただきますようお願いいたします。ご不明点ございましたらご連絡ください。
今後ともよろしくお願いいたします。
あ、これは自分の伝え方がまずかったですかね？
4月分のみ「配当税還付」が抜けているのはなぜか、という疑問だったのですが、2018年4月のMBBの分配金の有無の回答のようです。
通常の分配金の有無であれば、2018年の3月から12月まで毎月1口分をちゃりんちゃりんと受領し続けています。その上で今回、「配当税還付」を3月分から12月分を受領しているようで、4月分が「配当税還付」がなかったという認識なんですが・・・。
こちらについては、現在再度問い合わせ中なので、分かり次第、また展開したいと思います(*´ω｀*)
