じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

12/28(土) ポートフォリオ一覧  第52週目


こんにちは。

2019年最後のポートフォリオ一覧の更新です。

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。8月には大きく資産を減らしていましたが、9月からは毎月止まることなく順調に右肩上がりに推移、今月も引き続き資産の増えたポートフォリオです。

 

さてさて、今月もいつものように確認です。

 

特定口座

 

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特定口座の現物株です。今月も前月比11程%のプラス推移でした。

 

テクノプロHD(6028)の動向に引っ張られる特定口座の現物株セクター。今月も上値追いが続き、上場来高値を再度更新しました。一時は4倍、損益300%に達していましたが、今週末は298.97%でフィニッシュです。

株式分割を長いこと期待していますが、なかなか来ませんね・・・。

 

その他の銘柄については、ほとんど動きがありません。相変わらずの放置予定です。 

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

 

こちらは前月比で33%程プラス推移です。一時値を消していたイトーヨーギョーが少しだけ反発しています。結局売却せずにまだ保有しているんですけどね。

 

キョウデン(6881)については久しぶりに400円台となっています。

投資信託

 

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投資信託セクターも今月はプラス推移でした。NISA枠の投信は前月比2%程プラス推移。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も始めています。

 

配当貴族シリーズは、引き続き米国がプラス19.75%程と堅調に推移しています。反面日本株も5%強の含み益圏内で推移していますが、米国と日本の差は大きいですね。

 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)も今月も含み益圏内で推移。毎月の100ポイント前後の小銭投資ですが、それでも10%プラスは単純に嬉しいです。

 

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で3%程プラス推移です。

 

投資信託セクターは毎月コツコツ積み立てを行っています。毎月23,000円のお小遣い投資ですが、9ヶ月分の含み益となっています。6年で9ヶ月分年分の余剰は出来過ぎですね。

THEO

 

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THEOは円建てベースでは1.5%弱程、ドル建てベースでは1%弱程のマイナス推移となっています。投資信託セクターがしっかりと上昇していましたが、THEOも同じように堅調に推移しています。

 

毎月1万円のコツコツ少額積み立てですが、こちらも6ヶ月分の含み益です。来年早々にはTHEO Color Paletteサービスで手数料は20%オフの0.8%になる予定です。非課税制度があれば、THEO一本でもいいのかなぁって思っちゃうくらいです。

ウェルスナビ

 

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ウェルスナビは全額出金を行いました。ロボアドバイザーはTHEO1本で引き続き継続します。

dポイント投資

 

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9月からテーマで運用を開始しました。

 

12月に配当落ちのある2セクターに投資をしていたので、一時避難をしていましたが結果的にはプラス推移していたようで、取り越し苦労だったようです。権利落ち日に理論的には値を消すと思っていましたが、それ以上に価格が上がったみたいです。

来月にはまた何かしらにdポイント投資を再開します。

 

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eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

外国株式

 

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Apple(APPL)は先月は260ドル台でしたが、今月は280ドル台。ここ最近は20ドルずつ上げているような・・・。何が理由で上げているのかもよく分からないんですけどね。特に売却するつもりもなく、コレクション株のような位置付けでこのまま保有を続けます。

 

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)、LINE(LN)もここ最近は堅調です。ドル円の為替の影響が大きいですが、とりあえ、いつも通りこのまま保有予定です。

FX

 

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

純金・白金積立

 

一昨年9月に解約しました。 

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは6ファンドとなっています。

 

償還を迎えたり、早期償還が発生したらその都度、端数入金を行なって新たに投資申し込みをしています。保有ファンドの顔ぶれは入れ替わっていますが、保有ファンド数は変わっていません。

 

こんなコツコツでも累計分配金は14,007円を受領しています。

 

預金・現金

 

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こちらは大きな変化はありません。主にRippleの動きに依存するセクターです。

 

マクロミルのポイントをXRPに交換して、少しだけXRPが増えていますが、下落が大きく今はマイナスですね。また上昇に転じてくれることを信じて、このまま放置を続けます。

 

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仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。もうしばらくほったらかしですが、Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみです。

 

しばらく放置していますが、大きな動きも特にありません。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。毎月毎月利息は頂いていますが、為替差損が大きく気が付けばこちらも塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月も終わってみれば堅調に資産は増えました。ポートフォリオのバランスはほぼ変わっていません。 今月も、毎月の積み立て金額を入金分を大きく上回るプラス推移です。これまでの含み益が自分史上最高額を2ヶ月連続で更新しています。

 

含み益ベースですが、今月は一時100万円を超える利益が出ていました。終値ベースではギリギリ100万円を割っちゃいましたが、投資を始めて1番の含み益で年末を迎えます。

 

今年は評価額ベースで年初から比べて1,091,958円 も増えて一年を終えました。毎月3万円ほどの入金ペースなので、ざっくり40万円に対して100万円増。出来過ぎですね。

2020年も同じように堅調に推移してくれることを期待しています。皆さまも来年も爆益でありますようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪