こんばんは。
7月に入ってTHEOさんでいろいろと売買が行われました。月初のスイッチングということでいいんでしょうが、珍しく5日、7日、8日、11日と立て続けの売買となっています。今回はBWX、IAU、NUMG、SJNK、SPAB、SPTL、VMBSの7銘柄が売却、SLV、ESGD、ESGE、SHE、VGITの5銘柄が購入されました。
今回も初めましての銘柄は特にありません。
今回売却したもの
304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury
SPDRブルームバーグ・バークレイoogleズ・インターナショナル国債ETF(SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。
BWXは米国を除く先進国の国債のETFです。
2019年4月に初めて購入したETFです。これまで不定期ながらコツコツと追加購入を続けています。売買自体も昨年の11月以来と久しぶりでしたが、保有口数9口のうち一気に8口を売却しています。ドル建ての損切り額よりも円建ての損切り額の方が小さくて、円安の影響を感じます。
保有口数は1口となりました。
304-IAU iシェアーズ ゴールド トラスト
iシェアーズ・ゴールド・トラストは、米国籍の投資ファンド。ファンドは、純資産の割 合的な未分割受益権を表章する証券を発行する。トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する金で構成される。
IAUは 金(現物)のETFです。
昨年の4月に保有しているIAUを全て売却し、同じく金のETGのGLDMにスイッチングしていました。今年の2月に6口だけ再度購入してじーっとしていたのですが、今回は1口だけ売却されました。こちらもドル建てでは損切りですが、円建てでは利確となっています。
保有口数は1口となりました。
304-NUMG NUVEEN ESG MIDCAP GROWTH ETF
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSAミッドキャップ成長指数のパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている中型株成長証券に投資します。
NUMGは米国の中型の成長ESG株のETFです。
こちらは昨年11月から保有している銘柄になります。2月までは地道にコツコツ積み立てを継続していましたが、5月に一気に7口の売却を行い、保有口数は5口まで減っていました。今回も2口の売却となりましたが、ドル建て、円建てともに損切り額が毎月の積み立て入金額以上と大きくなっています。
保有口数は3口となりました。
304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield
SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。
SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。
不定期ではありますが、コツコツ購入が続いていますが、今回は久しぶりの売却となります。最後の売却は20年10月なので約2年ぶりの売却です。
保有口数は18口となりました。
304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF(SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。
SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。
昨年6月に一旦保有口数を全て売却してVGITにスイッチングされていましたが、4月に10口購入していました。今回は1口のみ売却のようです。
保有口数は9口となりました。
304-SPTL SPDRポートフォリオ米国長期国債
SPDRポートフォリオ長期国債ETF(SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ長期米国債指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指す。
SPTLは 残存期間10年超の米国債のETFです。
4月に1口購入して以来となりますが、今回は5口の売却です。こちらもドル建ての損切りが大きいです。
保有口数は7口となりました。
304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券
バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。
VMBSは米国モーゲージ担保証券ETFです。
2月以来の売買は1口の売却です。こちらもドル建てでは損切りですが、円建てでは利確です。売却はこちらも20年4月以来となっています。
保有口数は9口となりました。
今回購入したもの
304-SLV iシェアーズ シルバー トラスト
iシェアーズ シルバー・トラストは、銀への投資を目的としたトラスト。トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する銀で構成される。トラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値を証券の価格に反映させることを目的とする。
SLVは銀のETFです。
今月3回目取引になります。6月は3年ぶりの購入だったのですが、立て続けの購入が続いています。
保有口数は3口となりました。
304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF
iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託(Exchange Traded Fund)です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持ち、かつ米国とカナダの親会社と同様のリスク・リターン要因を持つ企業に投資しており、そのパフォーマンスへの追随を目指します。
ESGDは北米を除く先進国ESG株のETFです。
今年に入りTHEOグリーンモード内ので、これまでの米国株一択からの新興国、先進国への分散が始まっています。4月と5月で売って買って、と一往復していましたが、今回も1口分だけの購入です。徐々に買値が安くなっています。
保有口数は14口となりました。
304-ESGE ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF
iShares ESG Aware MSCI EM ETF は、米国で組成された上場投資信託です。このファンドは、インデックスプロバイダーが特定する環境、社会、ガバナンスにポジティブな特性を持つ大・中資本の新興国株式で構成されるインデックスの投資成果への追従を目指します。
ESGEは新興国全体のESG株のETFです。
前回に引き続き、今回も1口のみの購入となっています。毎回、買値が安値を更新していますね。こちらはまだ一度も売却していません。
THEOグリーンモードを選択した際に、米国株一色になって心配していましたが、徐々に分散は進んでいるようです。
保有口数は23口となりました。
304-SHE SPDR SSGA GENDERDIVERSITY INDEX ETF
SPDR SSGA Gender Diversity Index ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドは、手数料と費用を差し引く前に、取締役会と経営陣の性別の多様性を通じて女性を前進させるリーダーである米国企業を追跡するインデックスのトータルリターンパフォーマンスに概ね対応する投資結果を提供することを目指しています。
SHEは性別の多様性を実現している米国大型株のETFです。
SHEもTHEOグリーンモードを選択以降に新たに追加購入されたESG関連銘柄です。2月に一旦保有していた2口を全て売却して手放していました。再購入が行われた3月以来の購入です。
保有口数は3口となりました。
304-VGIT バンガード 米国中期政府債券ETF
バンガード米国中期国債ETF(Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国国債3-10年インデックスに連動する投資成果を目指す。
VGITは 残存期間3-10年の米国債ETFです。
今年4月に保有口数を全て売却していましたが、6月に引き続きの購入です。今月は立て続けに6口の購入されたようです。
保有口数は7口となっています。
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今日の段階でグロースセクターが58.50%、インカムセクターが30.41%、インフレセクターが9.87%、残金が1.22%と資産配分が変動しています。
資産運用方針の図。
今回も概ね方針通りの配分となっています。現在19銘柄を保有しています。
毎月月初に更新しています。
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