こんばんは。
10月に引き続き、今月も月初の売買が行われました。今回は2銘柄の売却、2銘柄の購入となっています。新しい銘柄は今回もありませんでした。
THEOの売買はリバランス、リアロケーション、リクリエーション、リプロファイリングと4種類あります。今回も投資配分を資産運用方針にしっかりと合わせる結果となっています。
運用期間中、市場の動きによって変化してしまった投資配分を元に戻す「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、更に「THEOにおまかせ」を選んでいるお客様に対しては市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォリオへの投資配分を変更する「リクリエーション」「リプロファイリング」を行い、ポートフォリオがお客様に適した状態に保ちます。
さてさて、簡単に確認ですヾ(*´∀｀*)ﾉｷｬｯｷｬ♪
今回売却したもの
304-EWJ iｼｪｱｰｽﾞ MSCI ｼﾞｬﾊﾟﾝ
iシェアーズMSCIジャパンETF（iShares MSCI Japan ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCIジャパンインデックスが示す日本の株式市場の騰落率に連動する投資成果を目指す。時価総額加重による「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、さまざまなセクターのインデックス銘柄のうち代表的な銘柄に投資する。
EWJは日本株のETFです。
2017年7月から複数保有し続けています。こつこつ購入をしていましたが、2017年10月、2019年2月に続いて3回目の売却となりました。6月以来の売買は1口売却、ドル建てでは利確、円建てでは損切りとなっています。
グロースセクターでは保有割合は上から3番目となっています。現在の保有口数は8口です。
304-VWO ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ FTSE ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ ﾏｰｹｯﾂ
バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。
新興国株ETFのVWOです。
VWOは4月から6口購入してしましたが、今回初めての売却です。初めての売却はまとめて4口売却、ただドル建て、円建てともに損切りとなっています。
現在のところ含み損推移、保有口数は2口となりました。
今回購入したもの
304-EPP iｼｪｱｰｽﾞ MSCI ﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除く日本)
iシェアーズMSCIパシフィック（除く日本）ETFは米国籍のETF（上場投資信託）。MSCIパ シフィック（除く日本）インデックスによって代表されるオーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール各市場の上場銘柄に連動する投資成果を目指す。
日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株です。
久しぶりに売買が行われたと思ったら、5月に2口の売却で損切りをしていましたが、半年ぶりに1口追加購入を行っています。
EPPは年2回の分配銘柄で、配当利回りは4.31%と引き続き高利回りで推移しています。じーっと保有しているのも悪くないかもしれません。引き続き、長期保有を期待します。
合計保有口数は5口になりました。
304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式
SPDR S&P 500バリューETF（SPDR S&P 500 Value ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。
SPYVは 米国の割安株のETFです。
こちらは3月にVOE、VTVの売却に伴ってまとめ買いが行われていました。先月に続いてまた追加購入が行われています。今回は久々に5口とまた大目に購入しています。
SPYVは、S&P500が最高値更新中の中でしっかりと含み益推移、保有口数は36口とポートフォリオ内で最多、評価額も断トツで全体の25％がSPYVとなっています。
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今日の段階でグロースセクターが58.71%→59.16%、インカムセクターが30.09%→29.43%、インフレセクターが11.09%→10.88%、残金が0.11%→0.53%と資産配分が変動しています。
資産運用方針の図。
今回も概ね方針通りの配分となっています。
現在16銘柄を保有しています。新しい銘柄の売買はありませんでしたので、THEOで出会ったETFは59銘柄で変更はありません。
自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀｀*)ﾉｷｬｯｷｬ♪
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