じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却、5銘柄購入(2020年2月) 



こんばんは。

今月もいつも通り、THEOさんで月初のスイッチングが行われました。

 

前月は1銘柄の売却、1銘柄の購入と落ち着いていたのですが、今月は3銘柄の売却、5銘柄の購入となっています。昨年末の12月が6銘柄の売却、4銘柄と派手に動いていましたが、定期的なスイッチングでしょうか。

 

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THEOの売買はリバランス、リアロケーション、リクリエーション、リプロファイリングと4種類あります。

運用期間中、市場の動きによって変化してしまった投資配分を元に戻す「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、更に「THEOにおまかせ」を選んでいるお客様に対しては市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォリオへの投資配分を変更する「リクリエーション」「リプロファイリング」を行い、ポートフォリオがお客様に適した状態に保ちます。

 

今回の売買の目的が4種類の中のどれに当たるのかを情報として追記してもらえればもっと分かりやすくなるのになぁと思っているんですが・・・。

 

さてさて、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

304-EWG iシェアーズ MSCI ドイツ

 

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iシェアーズMSCI ドイツ ETF(iShares MSCI Germany ETF)は、米国籍のETF(上場投資 信託)。MSCIドイツ・インデックスによって測定される、ドイツ市場の上場銘柄の実績に連動する投資成果を目指す。「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、インデックス構成銘柄のうち、代表的な銘柄に投資する。

 

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ドイツの大型・中型株のETFです。

2018年8月を最後に売買が行われず、じーっとただ1口を保有していました。6月に買って7月に損切り、そして8月に損切りより高い価格で買い直しと、あまり良くないパターンだったんですが、それ以降取引は行われていませんでしたね。

 

最後の8月に購入した際と比べると、ドル建ても円建ても損切りのようですが、幸いトータルではどちらも利益確定となっています。

保有口数はなくなりました。

304-IAU iシェアーズ ゴールド トラスト

 

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iシェアーズ・ゴールド・トラストは、米国籍の投資ファンド。ファンドは、純資産 の割 合的な未分割受益権を表章する証券を発行する。トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する金で構成される。

 

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IAUは 金(現物)のETFです。

12月には2口売って1口買い直しと動きがありましたが、今回は3口の売却です。

インフレヘッジセクターはTHEOのポートフォリオで11%と占める割合が最小となっているので、売っても買っても影響は軽微ではありますが、12月の購入時点よりは高く売却できていますね。

保有口数は4口となりました。

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

 

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SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYVは 米国の割安株のETFです。

VOE、VTVの売却に伴ってコツコツ購入を始めたSPYVですが、今回が初めての売却となりました。SPYVは、S&P500が最高値更新中の中でしっかりと含み益推移、評価額も断トツでしたが、直近の株価下落に合わせて一部を売却したのでしょうか。

保有口数はそれでも34口とポートフォリオ内で引き続き最多となっています。

今回購入したもの

304-DBC インベスコ DB コモディティ インデックス

 

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インベスコDBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)は米国籍の投資信託。DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excessの実績に連動する投資成果を目指す。軽油、軽質スイー ト原油、ヒーティングオイル、アルミニウム、金、とうもろこし、および小麦などの商品に投資する。

 

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DBCはコモディティの先物のETFです。

昨年の12月に2口売却をしていましたが、今回は1口だけ買い直したようですね。前回の売却した価格よりは安く買い戻せているようです。

保有口数は5口になりました。

304-EPI ウィズダムツリー インド アーニングス

 

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ウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。

 

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インドの株のETFです。

昨年の9月以来動きがありませんでしたが、久しぶりに追加購入が行われています。現在は含み損圏内で推移していますが、このまま引き続き様子見です。

保有口数は9口となりました。

304-EWJ iシェアーズ MSCI ジャパン

 

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iシェアーズMSCIジャパンETF(iShares MSCI Japan ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIジャパンインデックスが示す日本の株式市場の騰落率に連動する投資成果を目指す。時価総額加重による「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、さまざまなセクターのインデックス銘柄のうち代表的な銘柄に投資する。

 

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EWJは日本株のETFです。

昨年11月以来の売買となります。今回は明細が二つに分かれていますが、2口追加購入が行われています。グロースセクターでは保有割合は上から3番目、ぎりぎり含み益で耐えているところです。

現在の保有口数は10口となりました。

304-EWW iシェアーズ MSCI メキシコ ETF

 

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iシェアーズMSCIメキシコETF(iShares MSCI Mexico ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIメキシコIMI 25/50インデックスに連動する投資成果を目指す。

 

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メキシコ株のETFです。

昨年11月以来の追加購入となります。グロースセクターの中では、保有割合は一番低くなっています。ただメキシコ株のETFなんてTHEOじゃなかったら絶対購入していないと思うんですよね(笑)。

保有口数は2口となりました。

304-IXC iシェアーズ グローバル・エネルギーETF

 

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iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。

 

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IXCはエネルギー関連株式のETFです。

昨年12月以来の追加購入が行われました。新型コロナウイルス関連でエネルギー価格が下落していたので、そのタイミングを拾っておこうとう感じでしょうか。

保有口数は4口となりました。 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.57%→58.61%、インカムセクターが30.08%→30.49%、インフレセクターが10.88%→10.72%、残金が0.47%→0.18%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在15銘柄を保有しています。今回も新しい銘柄はありません。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

 

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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