じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。IXCから分配金を受領(2019年12月)


こんばんは。

先日に引き続き、THEOから分配金のお知らせが届いていました。今回は初めての受領となるIXCからの分配金です。ちょっと気になる点があったのですが、間違いではなかったようです。

さてさて、いつものように簡単に確認です。

 

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IXCから分配金を受領

304-IXC iシェアーズ グローバル・エネルギーETF

 

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iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。

 

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ICXはエネルギー関連株式のETFです。今月の月初に初めて購入したインフレヘッジセクターのETFです。当然、今回が初めましての分配金の受領となります。それにしても、利回り6.22%と高利回りなETFですね。

 

購入する際も明細が2つに分かれて3口を購入していたのですが、今回の分配金も明細が2つに分かれていますね。それぞれ3口ずつとなっているので重複等を気になりましたが、1口単位の金額もそれぞれ、0.700273$、0.781511$ときちんと異なっているんですよね。

 

ちょっと分からなかったので、blackrockのホームページで確認してみました。

iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF

 

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分配金の履歴を確認してみると、特に明細が分かれているようなこともありませんが、分配金単価は1.481784$となっています。

 

先ほどの2つの明細の分配金単価をそれぞれ足すと、

0.700273$ + 0.781511$ = 1.481784$ と一致しました。

 

THEOのシステム上分かれているのか、理由は分かりませんが受領している分配金には間違いはなさそうです。こちらは半期に1度、分配金を受領できるようなので、次回の来年の6月迄保有していたら再度確認してみたいと思います。

 

ここ最近はちゃりんちゃりんと頂く小銭も、積み立てを継続してきた結果、だんだん大きくなってきた印象です。コツコツ、このまま積み立てを継続していきます(*´ω`*)

 

 

www.junvestment-diary.com

THEOで購入したETFはこちらに月初にまとめています。

 

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