じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

外貨建MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)」の分配金に関するお詫びとご案内が届きました



こんばんは。

外貨建MMFのニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)ですが、SBI証券の重要なお知らせが届いていました。ここ最近はSBI証券からのお知らせがよく届きますね。

外貨建てMMFはAppleから頂いた配当金で、ちゃりんちゃりんと購入を続けています。今の自分の保有株数からは最低限の10米ドルが貯まるのにAppleの配当金の3回分、9ヶ月がかかっていますから、気の遠くなるような小銭の積み立てですが、ただ放置しているよりもいいかなぁってことぐらいでほぼほったらかしの外貨建MMFです。

さてさて、そんな外貨建MMFのニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)、なにやら分配金に関するお詫びとご案内とのことです。

【重要】外貨建MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)」の分配金に関するお詫びとご案内

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本ご案内は、2018/12/21(金)時点で外貨建MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(米ドル)」(以下「対象ファンド」といいます。)を保有されていたお客さまにお送りしております。
この度、対象ファンドにつきまして、弊社の事務処理の誤りにより、2018年12月分の分配金が、本来よりも少ない金額でお支払いが行われておりましたことが判明いたしました。

つきましては、2019/1/23(水)(以下「入金日」といいます。)に不足金額等をご入金させていただきますので、弊社WEBサイト「入出金・振替」>「入出金明細(摘要:その他)」にて、ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

2018年12月分の分配金に誤りがあったとのご案内とお詫びが届きました。

 

www.junvestment-diary.com

 

前回の外貨建MMFの受領はこちらになります。

0.06米ドルの分配金を受け取っているのですが、今回これが誤りだったってことですね。確かその前の月は0.07米ドルでしたが、全く気になることはありませんでした。何かしら問い合わせがあって、間違いに気づいたのでしょうか。どうしても証券会社の計算等は正しいはずって思っちゃいますが、盲目的に信じてはだめってことですね。

不足金の入金は5パターン

なお、本件事務処理の誤りが発生しました2018/12/21(金)より、入金日までの対象ファンドに係るお取引の状況に応じて、下記のとおり計算した金額をご入金させていただきます。

【1】入金日時点で対象ファンドを保有されているお客さま
下記、(1)、(2)の合計金額を外貨で入金
(1)分配金不足額(税引前)
(2)上記(1)の金額分に相当する口数(0.01米ドル=1口)に2018/12/28 - 2019/1/23の分配金合計額(税引前)を乗じた額
【2】2018/12/21 - 27の期間に対象ファンドを外貨決済で売却されたお客さま
分配金不足額(税引前)を外貨で入金
【3】2018/12/21 - 27の期間に対象ファンドを円貨決済で売却されたお客さま
分配金不足額(税引前)に売却時の為替レート乗じた金額を円貨で入金
【4】2018/12/28 - 2019/1/22の期間に対象ファンドを外貨決済で全額売却されたお客さま
下記、(1)、(2)の合計金額を外貨で入金
(1)分配金不足額(税引前)
(2)上記(1)の金額分に相当する口数(0.01米ドル=1口)に2018/12/28から売却約定日までの分配金合計額(税引前)を乗じた額
【5】2018/12/28 - 2019/1/22の期間に対象ファンドを円貨決済で全額売却されたお客さま
下記、(1)、(2)の合計金額に売却時の為替レートを乗じた金額を円貨で入金
(1)分配金不足額(税引前)
(2)上記(1)の金額分に相当する口数(0.01米ドル=1口)に2018/12/28から売却約定日までの分配金合計額(税引前)を乗じた額

※本件入金額に係る税務上の取扱いにつきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

本日1月23日に分配金の不足金額が入金されました。円貨決済、外貨決済、また売却時期によってパターンが分かれるようですね。とりあえず購入したら全く売却をしない自分は「【1】入金日時点で対象ファンドを保有されているお客さま」に該当します。

(1)分配金不足額(税引前)
(2)上記(1)の金額分に相当する口数(0.01米ドル=1口)に2018/12/28 - 2019/1/23の分配金合計額(税引前)を乗じた額

これに当たるのが本日入金されたこちらです。

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うん、差額的にもこんなもんだし、そうだろうと思っていましたよ。遅れて入金されましたが、1円くらいになりますかね。

 

ちなみに昨日合計70万PVとなりました。これからもコツコツ頑張ります(*´ω`*)