じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/半年ぶりのリバランスは4銘柄購入、2銘柄売却(2019年5月)


こんばんは。

久しぶりにウェルスナビで動きがありました。毎月の積立入金も行わず、10万円のみを放置している状態のウェルスナビですが、半年ぶりに動きがあり、リバランスが行われました。ウェルスナビで売買が行われるのは昨年の11月以来です。半年に1度のペースくらいでリバランスが行われていますね。

さてさて、簡単に振り返ります。

今回購入したもの

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今月は久々のリバランスとなりました。VTI、VEA、AGG、GLDを購入、VWO、IYRを売却しています。全ての銘柄が1口未満の購入となるのですべて店頭取引となっています。

VTI バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF

VTI

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

VTI

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米国株ETFのVTIです。ウェルスナビでのポートフォリオでは1番割合を占めています。昨年末に売却していましたが、連休明けの今回追加購入しています。現在は保有口数は2.089口です。円建て、ドル建てともに含み益で推移している珍しい銘柄です。先入先出法の要領で損益を計算していますが、確定利益となっている唯一の銘柄です。

VEA バンガード®・FTSE先進国市場(除く米国)ETF

VEA

バンガードFTSEディベロップド・マーケッツETF(Vanguard FTSE Developed Markets ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSE先進国(除く米国)インデックスに連動する投 資成果を目指す。世界の大型・中型公益事業株を保有。西欧・アジア太平洋地域を中心に投資する。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

VEA

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日欧株ETFのVEAです。現在は保有口数は7.312口となりました。一番含み損が大きい銘柄です。残念ながら、ドル建て、円建てともに含み損が保有銘柄の中で最大となっています。

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

AGG

iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデック スの 運用実績に連動する投資成果を目指す。米国の投資適格債券市場全体における銘柄 に投資する。国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSも含む。

AGG

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米国債券ETFのAGGです。年末からのチャートの右肩上がりが素敵ですね。現在は保有口数は0.412口です。すっごい細かい口数を今回追加購入しましたね(笑)。0.001口ですよ。13円分(*´ω`*)

GLD SPDR® ゴールド・シェア

GLD

SPDRゴールド・シェアは、米国籍の商品上場投資信託です。金の国際価格(ロンドン午後金決値決め)を連動対象とします。費用控除後の金地下金価格の動向を反映させることを目標としています。

GLD

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金ETFのGLDです。現在の保有口数は0.628口。今回の購入口数は0.033口です。ドル建てでは何とか踏みとどまっていますが、円建てではマイ転しています。

今回売却したもの

VWO バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF

VWO
バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

VWO

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新興国株ETFのVWOです。現在は保有口数は2.684口となりました。こちらも円建て、ドル建てともに含み損推移となっています。損切りしかしていませんねぇ。

IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF 

IYR

iシェアーズ米国不動産ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。ダウ・ジョーンズ米国不動 産指数に連動する投資成果を目指す。対象指数とほぼ同じ比率で米国不動産株に投資する。

IYR

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不動産ETFのIYRです。現在は保有口数は0.513口です。円建て、ドル建てともに薄氷の含み益で推移しています。200円分の売却となっています。

まとめ

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今回は久しぶりのリバランスとなりました。売買するほどの資金を入れていないのが一番の原因ですが、毎月小銭がちゃりんちゃりんよりは、毎月売買が行われたほうが楽しいですね。トータルでは含み益が出ていたウェルスナビですが、連休明けからの下落でまた含み損推移となってしまいました。売却してた方がよかったかなぁ(笑)。

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