じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

1/30(土) ポートフォリオ一覧  第5週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。今年も年間12回、毎月コツコツ更新を予定しています。

2021年最初のポートフォリオの確認です。いつもながら特に売却することなく、積み立て投資の通常運転です。さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

特定口座

 

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特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月に大幅マイナスとなっていましたが、今月も△7.3%のマイナス推移。先月はテクノプロHDは一時9,000円台をつけていたのに、今週末の急落で7,000円台に突入してしまいました。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資は、地味な動きが続いています。配当金と固定ポイントでサクッと購入を続けていますが、今月はプラ転しています。今週末までは1,000円以上の含み益でしたが、金曜日に一気に含み損が溶けてしまいました。

配当金をちゃりんちゃりんといただき続けるのが目的なので、売却は今の所考えていませんけどね。

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらは0.7%のプラス推移です。前月に引き続き、損益(%)程には金額的には大きく動いていません。金額で言うと600円ですけどね。

NISA枠で購入していますが、あまり大きな動きもありませんし、そのうち売却するかもしれません。

投資信託

 

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投資信託セクターは今月は個別株に比べて順調ですね。NISA枠の投信は前月比2.4%程のプラス推移です。とは言っても先週までは損益は20%超え、含み益30万円も突破していたんですけどね。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が19.89%に対して、日本株は4.06%となっています。 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)も先月比3.4%程のプラス移です。楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらは前月比で1.3%のプラス推移となっています。

THEO

 

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THEOは円建てベースは3.3%、ドル建てベースは2.7%とともにプラス推移、堅調でしたね。一時は70万円も突破していましたが、今週末に含み益が萎んでしまいました。引き続き、円建てよりもドル建てベースの方が成績がよくなってから、しばらくこのままの推移が続いています。

THEOを開始した当初は完全に円建てが成績が良かったんですけどね。まぁ、ドル建てでの成績が良くとも、出金は日本円なので、円建ても頑張って欲しいところですね。

dポイント投資

 

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一昨年前の9月からテーマで運用を開始していますが、ほぼほったらかしです。 こちらのポイント投資も堅調にプラス推移です。久しぶりに追加投資を行いましたが、基本的にはほったらかし続けています。

外国株式

 

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Apple(APPL)は今週の好決算も地合いに負けてか、前月比で若干のマイナスです。一時は145ドルまで上げていたのに、この二日で一気に元通りです。もう少しで7バガーも見えてきたところだったのですが、残念ながらまた6バガーを割っちゃいました。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。スピンオフでもらったEVFM、LNSRが含み益ですが、PDLIはまさかの上場廃止。ニュースをキャッチできずに、前月末が最終取引日だったんですよね。売ることもできずにただただ表示はされているものの・・・と言う状況です。売却もできませんし、これはやっちゃいましたね。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは6ファンドとなっています。

先月まで未投資金額として口座内で遊んでいた現金で新たに投資申し込みを行いました。特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。累計分配金は21,149円となっています。 

預金・現金

 

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今月は特に大きな動きはありません。昨年末にXRP界隈に非常に迷惑なSECのニュースが飛び込んできましたが、それでも売却することなくただただ握り続けています。XRPはあれから特に下がることもなく、続報があるわけでもなく、よく分からない状況です。上がりそうな雰囲気もあまり感じられないんですけどね。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

毎回確認するのは、この月末のポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみです。一時は10分の1になっていたポートフォリオでしたが、先月は3分の1にまで回復していました。

あまり深く注視していなかったのですが、今月まさかのプラ転しています。最初の3万円を投入した際の保有コインとは全く状況が変わっているのも理解できなかったのですが、保有していたコインがいくつも上場廃止になっていたり、その代わりに新しいコインを受領していたりとポートフォリオの中身を確認してみるとびっくりの連続でした。

XRPも同じようにいずれ回復して欲しいですね・・・。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月は全体を通してみると今月は若干のプラス推移です。

先月のマイナス8万に対して今月は6万円ほどプラスとなっています。 ただ今週のマイナス9万円弱がなんとも大きいですね。今週末の下落に巻き込まれる前は15万円ほどのプラスだったんですけどね。

今年も1年後にはまた昨年同様、お金が少しでも増えるように、毎月コツコツ頑張っていきますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪