じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

積立投資信託の103か月目の約定(2023年9月)


こんばんは。

SBI証券での積み立て投資信託の購入です。三井住友カード(NL)での積み立てのため、8月10日に注文の締め切りが行われ9月1日、5日に発注されていました。

 

【重要】投資信託の買付・売却の注文失効(取消)のお知らせ

【重要】投資信託の買付・売却の注文失効(取消)のお知らせ

さて、委託会社より、下記の対象投資信託について、設定・解約の申込を受付できない旨の連絡がございました。これに伴いまして、一旦受付いたしました下記申込不可日をご注文日とする、対象投資信託の買付・売却のご注文は、失効(取消)の処理を行いましたことをお知らせいたします。
なお、積立買付のご注文は一旦失効(取消)とし、翌営業日(委託会社からの設定・解約の申込受付再開の連絡受領後、最初の営業日)に再度発注いたしました。
また、下記申込不可日に買付余力不足等により発注されなかった積立買付のご注文につきましても、発注可能な状態の場合には、発注いたしました。

お客さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

■申込不可理由
香港およびフィリピンの市場が台風の影響により、取引停止となったため

 

SBI証券に重要の知らせとしてこの内容が届いていましたが、対象となっている三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックスのは注文が失効して再度発注処理が行われていました。香港およびフィリピンの市場の台風の情報なんて全く知りませんでしたよ。

さてさて、今月も15銘柄、24,000円の追加購入ですが、上の失効で明細は16件となっています。

今月も15銘柄に積み立て

約定日は1日と日の二日間で、全てが約定しています。

 

今月で103回目の約定です。

遅れて積み立てを開始した配当貴族シリーズは77回目の積み立て継続です。こちらは毎月2,000円と1,000円のお小遣い投資です。

配当貴族シリーズの米国株と日本株のトータルリターンの差は米国株は48.04%の含み益推移に比べて、日本株は44.80%の含み益推移となっています。

その他は国内、米国の大型株式、小型株、欧州の大型株式、債券、新興国の株式、債券、先進国リート、ヘッジファンドの12銘柄に加え、国内、米国の配当貴族シリーズ、AB・米国成長株投信Dコース(H無)を加えた15銘柄を積み立て購入しています。

 

毎月の積み立て金額は、ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券、大和-iFree 新興国債券インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックス、楽天-楽天みらいファンド、楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄の500円から、一番大きく買っているiFree NYダウ・インデックスが3,799円の少額積立投資です。

 

合計で24,000円/月の追加投資です。

 

 

今回の購入金額分まで反映させた評価額はこのようになりました。株式型の比率は81.76%→81.72%、債券型14.14%→14.27%、リート型2.21%→2.16%、ヘッジファンド型1.89%→1.84%となっています。今月も引き続き、株式型の比率が高まりほぼ80%が株式型ですが、大きな動きはありません。また、米国株式の比率が41%程度で推移しています。

 

毎月やることはほったらかして定額購入を確認するだけです。毎回の発注作業もしていないので、クレカの支払いのみです。継続をすることによって、基本的には売却せずに口数をコツコツ積み上げて行くことを念頭に置いています。

 

投資信託はSBI証券と楽天証券でコツコツ積み立て中です

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