こんばんは。
毎月コツコツ積み立てている投資信託のＯｎｅ－ドルマネーファンドから運用報告書が届きました。
さてさて、いつものように簡単に確認します。
Ｏｎｅ－ドルマネーファンドから運用報告書が交付
２０２３年９月１１日決算です。
運用経過
騰落率：１０.２％
Ｏｎｅ－ドルマネーファンドは保有している１６銘柄の中で上からトータルリターンは１０位となっています。今年は騰落率は１０.２％、トータルリターンは２２.６５％で推移しています。
引き続き、毎月１，８９９円と何とも半端な金額を毎月積み立てています。
来年からは新しいNISAのため、積み立て設定は変更する予定です。
主な変動要因
基準価格の主な変動要因
当作成期間中、日米の金融政策の乖離が再び意識されたことなどを背景とした米ドル高円安や、米国短期国債投資による金利収益が、基準価額の主な上昇要因になりました。
投資環境
米国のインフレ率は低下したものの、まだ目標から距離があることや主要経済指標が概ね強いことなどから、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）がより高い政策金利を長く維持する観測が高まった一方、日本銀行は2023年７月の会合で金融政策を修正したものの、緩和的なスタンスを維持しました。こうした金融政策の乖離が意識されたことなどから、米ドルは対円で上昇しました。
ＦＲＢが2023年３月、５月、７月に利上げを実施したことから、米国短期国債利回りは上昇（価格は下落）しました。
主な変動要因は毎回簡潔です。
今後の運用方針
今回は組入銘柄は３銘柄となっています。資産の区分はドル預金、現金がその他として表示されています。前回に比べ、外国債券の保有比率が７９.２％→８３.３％と変動しています。
今後の運用方針
当面の間、日米の金利差が引き続き円安要因になる一方、ＦＲＢによる利上げが終了に近づくことと、日本銀行による金融政策修正に対する思惑が円高要因になり得ると見ており、米ドルは対円で一進一退の動きになると予想します。短期債の運用については、期待リターンの高い債券を中心に運用する方針です。また、流動性確保の観点から、引き続き資産の一定割合を外貨預金で保有する方針です。
前回同様、米ドルは対円で一進一退の動きになると予想とのことです。
1万口当たりの費用明細
２０２３年３月１１日から２０２３年９月１１日までの運用コストです。
１８５日間なので、それぞれの数字に３６５/１８５日を掛けると１年間の実質コストが求められます。
1年間の実質コストは０.５３３% × ３６５ ÷ １８５ ≒ １.０５１%となっています。
米国債中心の他の銘柄にスイッチングしたいと思いつつほったらかしで推移しています。新しいNISAは債券を積み立て設定から除外する予定なので、保有分のみをこのまま放置予定です。
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