こんばんは。
ちょうど１年前もｅＭＡＸＩＳシリーズから運用報告書を受領しています。もう１年がたったのかと思うほど、時の流れを早く感じます。昨年はコロナショックで株価も下げていた時期でしたが、今年は全般たまたま好調に推移しています。
さてさて、ｅＭＡＸＩＳシリーズの２０２１年１月２６日決算です。中身をサクッと確認します。
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券／先進国リート／新興国株式インデックスから運用報告書が交付
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
運用経過
騰落率：△１.６％
昨年は騰落率１.１%でしたが、今年は△１.６％とマイナス推移となっています。昨年の今頃は、コロナショックで保有している銘柄が何もかも下げていて、特に株式型の銘柄の下落が激しく、相対的に債券型の成績が良くなっていました。保有している２５銘柄のうち、上から４位と他力本願的に損益順位は上昇していましたが、今年は昨年の逆の現象が起きています。
株式型は逆に爆上げで、債券セクターは総じて下位に沈んでいます。今日現在で損益も１％程で、保有している２４銘柄中下から４位の成績となっています。
積立銘柄の変更の際に国内債券型はニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンドを積み立てているので、せっせと定期売却中です。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
下落要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
今年は、昨年と反対に上昇要因はなく、下落要因のみとなっています。相変わらず、当たり障りない文章です。
今後の運用方針
今後の運用方針
<eMAXIS 国内債券インデックス>
・マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
<日本債券インデックスマザーファンド>
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
今年も簡略化されたこのコメントのみです。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２０年１月２８日～２０２１年１月２６日です。SBI証券の管理画面では信託報酬は０.４４%以内と記載されていましたが、実際には信託報酬０.４３９％に、その他の費用で０.００３％。実質コストは０.４４２％となります。
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
運用経過
騰落率：△１４.４％
昨年は騰落率は１６.０％と非常に強かったんですが、今年は△１４.４％と大きく下げています。損益は今日時点で２０.４２％と完全に回復しています。昨年は-牛居だったんですけどね・・・。SBI証券で保有する２４銘柄の中では、下から１０番目。毎年、損益は上下に激しく動いていますが、結果的にはしっかりと含み益推移となっている模様です。こちらも積立銘柄のスイッチの際にニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンドに変更しています。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
下落要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
こちらも下落要因のみ、簡潔ですね。
今後の運用方針
今後の運用方針
<eMAXIS 先進国リートインデックス>
・マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
<MUAM G-REITマザーファンド>
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
こちらも簡素化されています。
先進国リート型は現在、ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンドを積み立てているので、eMAXIS 先進国リートインデックスは定期売却を行っているのみです。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２１年１月２８日～２０２１年１月２６日です。信託報酬が０.６６%以内、信託財産留保額が０.１５%と記載されています。実際には信託報酬０.６５７%に、売買委託手数料０.０２６%、有価証券取引税に０.０２２%、その他費用に０.１１８%。実質コストは０.８２３%となっています。
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
運用経過
騰落率：２１.５％
昨年はコロナショックで９位まで転落していましたが、今日現在はまた４位まで戻ってきています。損益も昨年もマイ転していましたが、今年は４９.３０％と好調を維持しています。
新興国株式型も銘柄変更の際に三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックスへシフト、定期売却を行っているのみです。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
上昇要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
こちらも上昇要因のみとなっています。ｅＭＡＸＩＳは全般、文章が簡素化されています。
今後の運用方針
今後の運用方針
<eMAXIS 新興国株式インデックス>
・マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
<新興国株式インデックスマザーファンド>
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２０年１月２８日～２０２１年１月２６日です。信託報酬が０.６６%以内、信託財産留保額が０.３%と記載されています。実際には信託報酬０.６５８%に、売買委託手数料０.０４８%、有価証券取引税に０.０３１%、その他費用に０.１０４%。実質コストは０.８４１%となっています。
こちらも三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックスへスイッチしているために、今回の３本とも定期売却のみを毎月継続しています。
引き続き、毎月の積み立てはコツコツ継続です(*´ω｀*)
投資信託はSBI証券と楽天証券でコツコツ積み立て中です
