こんばんは。
連日の投資信託の運用報告書です。今回はｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズの米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）と新興国株式インデックスの２銘柄からの受領です。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
運用経過
騰落率：４９.８％
こちら、SBI証券のNISA口座で購入している２４銘柄の中で上から１２番目、損益２９.４９%で推移しています。SBI証券でTポイントのみを使って毎月コツコツ積み立てている銘柄ですが、今回が２回目の運用報告書の受領となります。前回は騰落率は△５.７％とマイナス推移でしたが、今回は５０％近い上げ幅となっていますね。
元々、投下ポイントが少ないのであまり大きな損益ではありませんが、立派な不労所得です。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
上昇要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
上昇要因だけが書かれています。
これは昨年も同様ですね。ベンチマークが上がったから、とのこと。
米国株式市況
米国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。
為替市況
為替市況は、期首に比べて0.3％の円安・米ドル高となりました。
投資環境にその理由が書かれてありますが、こちらも簡素な書き方です。
今後の運用方針
今後の運用方針
＜ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）＞
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
＜Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド＞
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
組入上位１０銘柄はＳ＆Ｐ５００なので有名どころが続きます。昨年と比較するとVISA INC-CLASS A SHARESが抜けて、TESLA INCが入りましたが、残りの９銘柄は変わらずです。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２０年４月２８日～２０２１年４月２６日です。信託報酬は０.０９６８%以内となっていますが、昨年同様上振れしています。年間のコストは合計で０.１２４%と昨年よりはお安かったようです。
毎月頂けるTポイントのみを用いたｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）への積立投資ですが、このままコツコツ継続です。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
運用経過
騰落率：５６.９％
こちらはSBI証券のNISA口座で購入している２４銘柄の中で上から１０番目で推移しています。損益は３１.７６％と昨年の４％からしっかり反発しています。騰落率は５６.９%と下落続きだった過去２年を大きく凌ぐ動きとなりました。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
下落要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
こちらもベンチマークに連動した結果との記載ですね。
投資環境は下記の通り。
新興国株式市況
新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。
為替市況
為替市況は、期首に比べて0.3％の円安・米ドル高、0.1％の円安・香港ドル高となりました。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）とほぼ同じ内容です。
今後の運用方針
今後の運用方針
＜ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス＞
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式の比率が９４.８%、国別配分でのシェア１位は昨年に引き続き、ケイマン諸島、次いで中国と続きます。昨年は韓国が２位でしたが今回は４位となっていますね
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２０年４月２８日～２０２１年４月２６日です。信託報酬は０.１８７%以内となっていますが、こちらも上振れしていますね。年間のコストは合計で０.３７０%と、こちらも昨年比で安くなっています。
ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックスからｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックスに乗り換えました。乗り換え元の銘柄は毎月、手動で定期売却を行っています。乗り換えたｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックスは、引き続き毎月積み立て予定です。
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