じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

9/26(土) ポートフォリオ一覧  第39週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。先月まで力強く高値追いをしていた米国のハイテク株関連が一服のような動きで、今月は落ち着いた動きになりましたね。月初は大きく上昇していた印象ですが、終わってみれば先月とあまり変わらないところで着地しています。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

 

特定口座

 

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特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月比12.5%程のプラス推移。3ヶ月連続のマイナスとはならず、踏ん張りました。とは言え、今月も大きく動いているのは、テクノプロHDのみですね。6,000円台にまた戻ってきました。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資は、今月は三菱UFJリースを9株、KDDIを1株追加購入しました。先月購入できていなかった8月に分と9月分の小銭予算です。三菱UFJリースは日立キャピタルとの合併のIRが出て、PTSが大いに盛り上がっていま下が、昨日はマイナス推移。ちょっとラッキーって思ったんですけどね・・・(笑)。

 

KDDIは個人ルールの4.0%以上の利回りまで下げ続けているので、購入してみましたが菅内閣の携帯料金引き下げの話題で引っ張られていますね。個人的にはキャリアからの乗り換え済みで、mineo、UQ mobile、楽天モバイルと夫婦でも色々MVNOを利用してます。色々選択肢がある中でキャリアを利用している人はもう高い料金に納得して利用してるということでいいんじゃないかなぁと思う今日この頃です。KDDIそろそろ底打ち出会って欲しい(笑)。

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらも前月比で7%のプラス推移です。損益(%)程には金額的には大きく動いていません。イトーヨーギョーはあまり上には行かないですね。

投資信託

 

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個別株は前月比でプラス推移でしたが、投資信託セクターは今月はマイナス推移です。NISA枠の投信は前月比3.5%程のマイナス推移。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。

 

配当貴族シリーズは、引き続き米国が7.70%に対して、日本株は△5.21%とやはり米国株の強さが目立ちますね。ただ先月に比べて米国株が大きく下げた反面、日本株は微反発しています。米国ハイテク株の下落に伴って、米国株式の投資信託が軒並み値を消したようです。

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は先月比9%のマイナス推移です。やはり今月は米国株が弱かったようです。

 

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも先月同様に前月比で2%程のマイナス推移となっています。

THEO

 

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THEOは円建てベースは5%程、ドル建てベースは4%程のマイナス推移となっています。先月は新型コロナショック暴落以前の水準まで戻ってきていましたが、今月はまた含み益が大きく減っちゃいました。まぁ、安い水準でもこのまま積立の継続すればまた上に跳ねる日も来るだろうと楽観視しています。

dポイント投資

 

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昨年9月からテーマで運用を開始しました。

 

こちらのポイント投資も先月は大幅反発していましたが、今月はマイナス推移ですね。まだ含み益推移は出来ていますが、前月比で50P程が溶けちゃいました。

docomoユーザーではなくなったので、dポイントを積極的に貯める場面がなくなりあまりポイント入金をできていません。このくらいの小銭であれば、コンビニで消費するのもありですね(笑)。

外国株式

 

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Apple(APPL)は1:4の株主分割が行われ、7株保有していたApple株は28株になりました。その後一気に6バガーまで行きましたが、今月末は5バガーの水準まで下がっています。分割後の高騰からハイテク株が下げましたからね。

これまでは7株の保有でしたので、1ドルの上下でも7ドルの値動きでしたが、28株になったので、28ドルの値動きとなり、体感的にボラがすごく上がったように感じています。Apple株だけで100ドル超えの値動きが何度もありましたからね。 ただ特に売却するつもりもなく、コレクション株のApple株なんですけどね。

 

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)は前月比でも地味にプラス推移です。

 

LINE(LN)はTOB終了期間の前日に全部売却しました。その後もあまり大きな動きもなくのろのろと推移しているようですが、ADRでは強制的に現金化されるのかどうかもよく分からなかったので、手放そうとの決断でした。ADRでコーポレートアクションが行われると情報を取るのが大変だと認識した株になりました。上場初日に購入していましたが、あまり保有期間に応じた利益はなかったですね。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは4ファンドとなっています。

今月も1ファンド新たに端数入金を行い、投資申し込みを行いました。特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。

累計分配金は18,792円となっています。 

預金・現金

 

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今月はXRPがだだ下がっています。先月は35円前後まで上げていましたが、今月は一時23円台まで。こちらは主にRippleの動きに依存するセクターです。

マクロミルのポイントをXRPに毎月コツコツ交換しています。アンケートサイトでもらったポイントがさらに増えるかもしれないという夢を追える素敵体験を実践中です。ポイントを使ったXPR投資ですが、いつの間にかプラ転しています。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

毎回確認するのは、この月末のポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみです。XPRも軟調でしたが、Binanceの仮想通貨も同じく軟調だったようですね。

先月は久しぶりに1万円を回復していましたが、また割れちゃいました。当初の投下資金は3分の1以下になってるんですけどね・・・。売却の方法を忘れていますし、とりあえずこのまま放置します。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月は全体を通してみるとお金は減っています。

先月ようやく年初来でプラス推移に転じましたが、今月もプラス推移は保っています。今月に入って100万円以上下げたようになっていますが、これはApple株が分割前の株価で28株分と子株が到着する日に計算されていたことが理由で、今月実際に減っているのは4万円程ですね。もちろん、毎月の入金分があるので純粋にプラスではなく、トントンといったところですけどね。

引き続き、購入して基本ほったらかしを実践していきますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪