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じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。3月は合計7通、また配当金等の案内を受領

THEO THEO-分配金

こんばんは。

今月はTHEOさんからの分配金が多いですね。今回で7通目の配当金等の案内を受領しました。

THEO-分配金 カテゴリーの記事一覧 - じゅん@投資家志望の投資日記

今月は通常の分配金、QIIによる還付、配当税還付と種類の違う分配金を受領してますが、今回は配当税還付とのことです。

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配当税還付と今回も書かれています

THEO[テオ]実践中。2月運用報告書<概要>と配当税還付を受領しました。 - じゅん@投資家志望の投資日記

前回と同様に「配当税還付」となっています。先日のQIIに基づく還付のように現地基準日がそれぞれ過去の2016/8/31、2016/9/30、2016/10/31、2016/11/30、2016/12/21となっています。

304-TLT iシェアーズ 米国国債 20年超

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2016年 8月 0.25$ 

2016年 9月 0.25$

2016年10月 0.25$

2016年11月 0.24$

2016年12月 0.31$

2017年 1月 0.26$

2017年 2月 0.23$

2017年 3月 0.03$、0.02$、0.02$、0.02$、0.03$ NEW!!

THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!! - じゅん@投資家志望の投資日記

 

約定金額は138.97$。

こちらもTHEOを開始した8月の当初の買い付けから保有をし続けている銘柄の一つです。インカムセクターで現在含み損中のETFになります。配当税還付も8月からの5か月分となりますね。円建てにしても3円、2円とちゃりんちゃりんと軽い音のする小銭ですけどね(笑)。

来年の確定申告の際には、この還付の扱いとかをどうするのか聞かないと、全くもって分かりませんね。でも米国株で運用を行っている人にも同様のことがあるんでしょうか。それともこれはETF特有のものでしょうか。保有しているAppleの株からは何にも言われてもいないですし。ETFのみかな。含み損になっていることも関係あるのかなぁ。

月末が近づいてきましたね。末日に入金をして手数料を取られるよりは、月が明けての入金を行います。3月末入金予定のTHEO積み立て入金は4月3日に実行です(*´ω`*)

 

ロボアドバイザーの資産運用革命

ロボアドバイザーの資産運用革命

 

 

One-ユーロ・ボンド・ポートから特別分配金を受領しました 7回目!!

積立投資信託 積立投資信託-分配金

こんばんは。

今日は最終予選のタイ戦なんですが・・・。キックオフに間に合いませんでした。ビデオ録画はしているんですけど、やっぱりリアルタイムで見たいですね。友達は家に集まってテレビ観戦のようですが、参加したかった!!!

ネットで結果を見ないようにして、ようやく電車で帰宅中です。

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さてさて、本日「汎用累投再投資のご案内」電子交付のお知らせが届いていました。トランプ相場も勢いを失い、NYダウ、8日続落なんて見出しも踊っている中、若干含み益がそぎ落ちている投資信託セクターですが、今回もやはりというか、特別分配金でした。ユーロ・ボンド・ポートは含み益圏内にはなかなかたどり着けていません(笑)。

今回も35円/1万口

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One-ユーロ・ボンド・ポートから特別分配金を受領しました 6回目!! - じゅん@投資家志望の投資日記

前回の分配金受領は12月でした。11月を底に上げていましたが、じりじりと年末から緩やかに右肩下がりで推移しています。ユーロ・ボンド・ポートから8回目の分配金、初回の分配以外は含み損状態が続いているので7連続の特別分配となります。残念です(笑)。

 

前回の分配金の受領の際は2.8万口。今回は3.2万口となっています。

先日の分配金が特別分配金100円、再投資で117口増加に対して、今回は115円の140口の再投資です。しばらく毎月623円のみの小さな積立てを継続中していましたが、2月からは2倍以上の1,477円で積立てを継続しています。安いときに購入口数を増やしたので、保有口数の増加比率が今までよりは増えています。35円/1万口の分配金は安定していますね。分配金の受領回数を重ねるに連れて、頂ける分配金も少しずつ右肩上がりなのは、やはりうれしいです。

 

現在-7.93%の含み損を引き続き抱えています。前回は-5.51%だったので含み損が増えちゃってますね。NISAの恩恵に預かるためにもプラ転してもらわないと、このままでは特別分配金を受け取るだけで、NISA枠が全く機能していません。とはいっても、できることはただ黙って毎月積み立てるだけ。コツコツお金を入れて、いつかは報われると信じて積み立てます。

金額は1,477円/月ですけどねヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪