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じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

IBJ ユーロ・ボンド・ポートから運用報告書(2017年3月27日決算)が交付

おはようございます。

昨日は無事に結納が終わりました。今日は社会人サッカーの試合にこれから行ってきます。朝からバタバタ、簡単にブログの更新です。

さてさて、SBI証券に毎月コツコツ積み立てている投資信託のユーロ・ボンド・ポートから運用報告書が届いていました。

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IBJ ユーロ・ボンド・ポートから運用報告書が交付

運用経過

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こちら、保有している15銘柄の中で成績は今日現在で下から3番目。チャートを見て分かるようになんだかのらりくらりと行った感じですね(笑)。騰落率は0.6%。まだ保有している投資信託では数少なくなった含み損の銘柄です。

今は毎月1,499円と何とも半端な金額を毎月積み立てています。

主な変動要因

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主な変動要因は同じ系列のドルマネーファンドと同様に簡潔ですね。そういえばあったなぁって感じになっている量的緩和の縮小。これにより債券利回りが上昇したものの、トランプ政権、ドルの利上げで結果的には基準価格は上昇したということのようですね。

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資産の区分はユーロ建て債券、イギリス・ポンド建て債券が配分されています。国別でいうとドルマネーファンドと違って様々なユーロ圏の国に分散してありますね。ベルギーが25.1%なんて投資信託じゃないと買わないですね(笑)。

今後の運用方針

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今後、欧州各国の政局、量的緩和縮小を睨みながら運用を行うようですね。機動的に動いていくためにはある程度キャッシュを多めにしていくことも検討し、短期債の運用を基本とするようですね。

保有している投資信託全体としてはようやく含み益が安定して、今日現在では8%ほどの含み益となっています。ただこのユーロ・ボンド・ポートはまだ-2.5%と含み損なんですよね。色々な組み合わせがあって最後にプラスなら構わないんですけどね。

引き続き積み立てをせっせと頑張りますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

はじめての人のための3000円投資生活

はじめての人のための3000円投資生活

 

 

05/27(土) ポートフォリオ一覧  第21週目

おはようございます。

Rippleが13円台になってがっかりした夢で目が覚めた結納の朝です(笑)。Rippleの方が気になっているなんてことは決してないはずなんですけどねーヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

今日はこれから結納です。お天気になってよかったです。礼服でピシッとして、先ほど家の前で両親共写真撮影なんかをしましたよ。

さてさて、今週の振り返りです。

■特定口座

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スリムになった特定口座の保有銘柄。特に大きな変化はありません。週末の金曜日に2連続でテクノプロHD(6028)が100円レベルの下げが来ていますね。上げたり下げたりしながら結局先週末と大きくは変わらずです。

先日売却をした銘柄は全て売値でYahoo!ファイナンスのポートフォリオに登録して確認をしていますが、幸い大きく上げた銘柄も特になくあのまま保有していたとしてもあまり変化はなかったかなぁというところ。売却した銘柄から数倍になるような銘柄が出て来たらショックでしょうけどね(笑)。

■NISA 

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NISAで購入している銘柄もイトーヨーギョー(5287)、キョウデン(6881)もトータルで行けば特に大きな動きはありません。ただキョウデンは長いこと持っていますがすっ高値でジャンピングキャッチをしていたので、ようやく3年越しで含み益になった気がします。単元株しか持っていないので適当に売却予定です!!!

■投資信託

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投資信託セクターは今週は前週比プラス1.8%程で推移しています。買い付け後に大きく下げちゃいましたが、無難に戻って来ました。毎月の積立はあまり一喜一憂しないでジーと続けていればいいんですけどね。iDecoを始めている、または始めた方のブログを多く目にするようになりました。自分もちょっと検討はしたいんですけど、まだまだ踏ん切りはつきません。

投資のことを聞かれた会社の方が、ようやくNISA口座の開設後に入金まで終わったようです。初めての投資は投資信託の積み立てを始めるようです。

■THEO

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THEOさんは円建てベースで少し戻って来ました。1.5%ほど戻しています。今週は比較的為替が安定していた印象です。

ようやくTHEOさんに積立サービスが開始されたようなので早速設定を行いましたが、7月の引き落としでのスイッチングの状況を見守りたいと思います。あとはドル建ての取得原価の表示がされるように改善されると嬉しいんですけどねー。

■eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

■外国株式

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今週もApple(AAPL)、Naver(035420 KOS)はあまり変化はありません。Appleは150ドル近辺をうろうろとしています。Naverが手放そうか迷っているとジリジリ上げて来ているような気がします。

マネックス証券での保有しているPDL BIOPHARMA(PDLI)、LINE(LN)は相変わらずです。ここも継続して我慢のホールドです。

■FX

今週はあまり忙しくて見てないです。

■純金・白金積立

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金とプラチナは田中貴金属で毎日積立買い付けを行っています。

今週も5,000円分は買い付けが行われていますが、前週比で1万円上げていますね。とりあえず今月中の現金の入り用はなんとか工面ができたので売却はちょいと見送ります。来月やっぱり足りないって思ったらここから出金します。

■クラウドファンディング

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今週は特に動きがなく先週と同じ状況です。新しいファンドの募集が始まっているようなので、来週1ファンド分、追加入金をするかもしれません。

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小型風力発電ファンド1号です。風力発電のファンドって1号ですし確か初めてですよね。保有しているファンドが被らないように分散のためにはいいかもしれないです。

 

口座開設は↓から行えます。

■預金・現金

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無事に売却をしていた銘柄の売却代金が出金されました。現金を出金する際には計画的に売却をしないと行けませんね。間に合って本当によあったですが(笑)。Appleの配当金だけでコツコツ4,000円にも貯まりましたね。

■受取利息 

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今週はチャリンチャリンと利息を受け取っています。じーっと利息をもらいながらほったらかしですけど、損益分岐点もジリジリと下がって来ているんですよねー。ランド円が特に戻って来ています。

■資産構成

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今週は大きく出金をしたので残念ながら300万円を下回る結果となりました。それで現金セクター以外は全てプラスで推移しています。売却をもししなかったらもう少しプラスだったんですけどね(笑)。引き続き積立投資信託、THEO、純金・白金積立の積み立て投資は行なっていきます。

ではでは、いざ結納へ。皆さん、良い週末をヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪