じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

積立投資信託の99か月目の約定(2023年5月)


こんばんは。

SBI証券での積み立て投資信託の購入です。三井住友カード(NL)での積み立てのため、4月10日に注文の締め切りが行われ5月1日に発注されていました。

積立と定期売却の差引24,000円の追加購入です。15銘柄の購入履歴と2銘柄の売却履歴、そして最後に2銘柄の購入で合計19件の注文明細です。

一旦手動売却の発注を行ってから、全売却に切り替えたので注文取消しの2件が増えました。

今月も15銘柄に積み立て

約定日は1日、2日、8日、9日に渡って、全てが約定しています。今月で定期売却していた残りの端数を全部売却、スイッチングを行いました。

来月からは購入15件のみですっきりする予定です。

 

 

今月で99回目の約定です。

遅れて積み立てを開始した配当貴族シリーズは74回目の積み立て継続です。こちらは毎月2,000円と1,000円のお小遣い投資です。

配当貴族シリーズの米国株と日本株のトータルリターンの差は米国株は58.06%の含み益推移に比べて、日本株は35.91%の含み益推移となっています。

その他は国内、米国の大型株式、小型株、欧州の大型株式、債券、新興国の株式、債券、先進国リート、ヘッジファンドの12銘柄に加え、国内、米国の配当貴族シリーズ、AB・米国成長株投信Dコース(H無)を加えた15銘柄を積み立て購入しています。

 

毎月の積み立て金額は、ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券、大和-iFree 新興国債券インデックス、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックス、楽天-楽天みらいファンドの4銘柄の500円から、一番大きく買っているiFree NYダウ・インデックスが8,558円の少額積立投資です。

 

今月は追加購入も含めて38,118円を積み立て購入を行い、14,118円の売却しています。差し引き、合計で24,000円/月の追加投資です。先月は計算間違いで39円多くなってしまいましたが、今月は24,000円/月となっています。

 

 

今回の購入金額分まで反映させた評価額はこのようになりました。株式型の比率は81.02%→81.08%、債券型14.77%→14.73%、リート型2.24%→2.26%、ヘッジファンド型1.97%→1.93%となっています。今月も引き続き、株式型の比率が高まりほぼ80%が株式型ですが、大きな動きはありません。また、米国株式の比率が40%程度で推移しています。

 

次回は記念すべき100回ですね。

基本的にやることは毎月定額を購入するだけです。継続をすることによって、基本的には売却せずに口数をコツコツ積み上げて行くことを念頭に置いています。

 

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