こんばんは。
連日の投資信託の運用報告書です。今回はｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズの米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）と新興国株式インデックスの２銘柄からの受領です。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
運用経過
騰落率：２３.４％
こちら、SBI証券のNISA口座で購入している２４銘柄の中で上から９番目、損益２０.０３%で推移しています。基本的にSBI証券でTポイントのみを使って毎月コツコツ積み立てている銘柄ですが、今回が３回目の運用報告書の受領となります。前回の騰落率は４９.８％と急騰していましたが、今回は２３.４％と昨年比では半減しています。
元々、投下ポイントが少ないのであまり大きな損益ではありませんが、立派な不労所得です。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
上昇要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
上昇要因だけが書かれています。
これは昨年も同様ですね。ベンチマークが上がったから、とのこと。
米国株式市況
世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて米国株式市況は下落する局面もありましたが、期を通して堅調な経済指標や企業決算等が支援材料となり米国株式市況は上昇しました。
為替市況
為替市況は、期首に比べて19.4％の円安・米ドル高となりました。
投資環境にその理由が書かれてありますが、こちらも簡素な書き方です。
今後の運用方針
今後の運用方針
＜ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）＞
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
＜Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド＞
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
組入上位１０銘柄はＳ＆Ｐ５００なので有名どころが続きます。
昨年と比較すると、JPMORGAN CHASE & CO、JOHNSON & JOHNSONが上位10銘柄から外れ、NVIDIA CORP、UNITEDHEALTH GROUP INCが新たに組み入れられています。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２１年４月２７日～２０２２年４月２５日です。信託報酬は０.０９６８%以内となっていますが、弱冠の上振れですね。年間のコストは合計で０.１１２%と昨年より安くなっていました。
毎月頂けるTポイントのみを用いたｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）への積立投資ですが、このままコツコツ継続です。
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
運用経過
騰落率：△３.６％
こちらはSBI証券のNISA口座で購入している２４銘柄の中で、トータルリターンは上から１６番目で推移しています。昨年は騰落率は５６.９%と急反発して損益もよかったんですが、今年はマイナス推移、今日現在の損益も１１.９６％となっています。
主な変動要因
基準価額の主な変動要因
下落要因
ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。
こちらもベンチマークに連動した結果との記載ですね。
投資環境は下記の通り。
新興国株式市況
中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。
為替市況
為替市況は、期首に比べて19.4％の円安・米ドル高、18.1％の円安・香港ドル高となりました。
こうやって確認すると久しぶりに市況欄からコロナの話題がなくなっています。
今後の運用方針
今後の運用方針
＜ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス＞
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式の比率が９４.５%、国別配分でのシェア１位は昨年に引き続き、ケイマン諸島、次いで台湾と続きます。昨年は中国が２位でしたが今回は４位となっていますね。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２１年４月２７日～２０２２年４月２５日です。信託報酬は０.１８７%以内となっていますが、今年はちょうど同額となっています。年間のコストは合計で０.３６３%と、こちらも昨年比で安かったようです。
ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックスからｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックスに乗り換えました。乗り換え元の銘柄は毎月、手動で定期売却を行っています。乗り換えたｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックスは、引き続き毎月積み立て予定です。
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