じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却、2銘柄購入(2022年8月) 


こんばんは。

8月に入って最初の取り引きですが、先月に比べると少し控えめですかね。今回はNULV、SHE、SUSAの3銘柄を売却し、ESGU、NULGの2銘柄が購入されています。今回も初めましての銘柄は特にありません。

いつものように簡単に振り返ります。

 

今回売却したもの

304-NULV NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF

 

 

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSA大型株バリューインデックスのパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株に投資します。

 

 

NULVは米国の大型の割安ESG株のETFです。

THEOグリーンモードを選択以降にコツコツと保有口数を積み上げていましたが、今年に入ってから頻繁に売ったり買ったりを繰り返している印象のNULVです。

今回は6月の追加購入以来の売却となりました。

保有口数は19口となりました。

304-SHE SPDR SSGA GENDERDIVERSITY INDEX ETF

 

 

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドは、手数料と費用を差し引く前に、取締役会と経営陣の性別の多様性を通じて女性を前進させるリーダーである米国企業を追跡するインデックスのトータルリターンパフォーマンスに概ね対応する投資結果を提供することを目指しています。

 

 

SHEは性別の多様性を実現している米国大型株のETFです。

SHEもTHEOグリーンモードを選択以降に新たに追加購入されたESG関連銘柄です。2月に一旦全て売却して手放していましたが、3月から再購入が行われていました。今回も前回同様2口の売却となっています。

保有口数は3口となりました。

304-SUSA iシェアーズ MSCI米国ESGセレクト

 

 

iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド(iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。

 

 

SUSAは米国ESG株のETFです。

SUSAもTHEOグリーンモード選択以降に購入されたESG関連銘柄です。

2月に追加購入が行われて以来、取引が行われていませんでしたが半年ぶりの売買となりました。今回は1口売却しています。

保有口数は9口となりました。

今回購入したもの

304-ESGU ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF

 

 

iシェアーズ ESGアウェアMSCI米国ETF(iShares ESG Aware MSCI USA ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCI米国エクステンデットESGフォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当ETFは、親指数と同様のリスク・リターン特性を示しながら、 指数情報提供社が特定した環境・社会・ガバナンス分野の基準を満たす米国企業に投資。

 

 

ESGUも米国ESG株のETFです。

ESGUは3回目の取り引きですが、これまでまだ売却が行われていません。5月ぶりのの今回の取り引きは3口分の購入となっています。

保有口数は7口となりました。

304-NULG NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF

 

 

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、MSCI TIAA ESGUSA大型株成長指数を追跡しています。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株成長証券に投資します。

 

 

NULGは米国大型の成長ESG株のETFです。

2ヶ月ぶりの今回も1口のみのコツコツ追加購入です。

保有口数は9口となっています。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.70%、インカムセクターが30.58%、インフレセクターが10.08%、残金が0.63%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。現在19銘柄を保有しています。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

 

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