じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。EPI、VMBSを追加購入(2021年8月) 


こんばんは。

THEOで今月3回目の取引です。月初のスイッチングでは売却と購入が同日ではなく、別日で行われていたため3回目となっていますが、実質月初のスイッチング、積み立て入金後の追加購入の2回です。今回はEPI、VMBSの追加購入が行われました。

毎度、サクッと確認です。

 

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今回売却したもの

今回売却した銘柄はありません。

今回購入したもの

304-EPI ウィズダムツリー インド アーニングス

 

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ウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。

 

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EPIはインドの株のETFです。

前回は5月に3口を売却していましたが、3ヶ月ぶりの売買ですね。購入するのは昨年の11月以来で久しぶりです。今回は1口のみ購入しています。前回の売却時より高く購入することになっています。あとから結果だけ見ると、5月に売却しなくてよかったんじゃ・・・って気持ちになってしまいますね。

保有口数は8口になりました。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

 

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

 

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VMBSは米国モーゲージ担保証券ETFです。

2月に引き続き、こちらも6ヵ月ぶり、久々の取引です。あまり大きな値動きはなく、推移しているようです。序盤は買ったり売ったりとパタパタと繰り返していましたが、ここ最近は比較的口数を増やしてきています。

売却は昨年4月以来なく、コツコツ1口ずつを増やしています。保有口数は9口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.32%→58.37%、インカムセクターが31.03%→31.21%、インフレセクターが10.28%→10.11%、残金が0.37%→0.31%と資産配分が変動しています。

口座内にある現金をもう少し使い切ってくれれば嬉しいですけどね。 

 

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資産運用方針の図。

概ね方針通りの配分となっています。現在19銘柄を保有しています。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。