こんばんは。
４月に入ってTHEOの最初の売買が行われました。月初のスイッチングは３月は行われなかったので、久しぶりになりますね。今回は少しだけ動きがありました。IAU、SPABの２銘柄を売却して、BWX、GLDM、VGITの３銘柄を購入しています。GLDMは今回初めましての銘柄となりますね。
いつものようにサクッと確認です。
今回売却したもの
304-IAU iｼｪｱｰｽﾞ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ
iシェアーズ・ゴールド･トラストは、米国籍の投資ファンド。ファンドは、純資産の割 合的な未分割受益権を表章する証券を発行する。トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する金で構成される。
IAUは 金（現物）のETFです。
昨年の4月ぶりの売却となりました。こつこつと1年間で買ってきた１１口を全て売却しています。今回は金（現物）のETF同士であとから書くGLDMにスイッチングが行われたようです。個人的にはあまり望ましいスイッチングには思えませんが、手数料が割安とかそういう理由でしょうか。IAUの０.２５％に対し、GLDMは０.１８％でした。
保有口数は０となりました。
304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND
SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF（SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。
SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。
２月に保有口数の大半を売却していましたが、今回も４口の売却となります。SPABはTHEOの中で累計分配金を一番多く頂けているので、毎月保有口数が増えているのは楽しみだったんですけどね。
保有口数は８口となりました。
今回購入したもの
304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury
SPDRブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル国債ETF（SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債（米国除く）キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。
BWXは米国を除く先進国の国債のETFです。
2019年4月に初めて購入したETFです。不定期ながら、一度も売却を行わないまま、ちょこちょことと追加購入が行われています。昨年の９月以来、８カ月ぶりの追加購入です。今回は合計３口を購入しています。
保有口数は９口となりました。
304-GLDM SPDRR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
SPDR ゴールド・ミニシェアーズ(SPDR Gold MiniShares Trust)は、経費控除後で、金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目指す。
GLDMは今回売却した、IAUと同様、 金（現物）のETFです。
久しぶりに初めましての銘柄でしたが、投資対象としてはIAUと丸かぶりです。IAUを売却して同投資対象のGLDMにスイッチングするのはちょっと気になりますね。経費率のことを考えてのスイッチングかもしれませんが、大口でもない限り乗り換えた分足が出てしまいそうな印象です。
今回は８口の購入しました。金（現物）のポートフォリオ比率を微調整したかったのか、正確な理由は分かりません。保有口数は８口となります。
304-VGIT ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 米国中期政府債券ETF
バンガード米国中期国債ETF（Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ米国国債3-10年インデックスに連動する投資成果を目指す。
VGITは 残存期間3-10年の米国債ETFです。
２月以来の追加購入です。前回は４年ぶりの購入だったので、今回は２ヶ月とほとんど間が空きませんでしたね。
前回に引き続き、SPAB→VGITのインカムセクター内でのスイッチでしょうか。保有口数は６口となります。
- 作者: 松岡賢治
- 出版社/メーカー: SBクリエイティブ
- 発売日: 2017/11/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
今日の段階でグロースセクターが６０.０６%→６０.０５%、インカムセクターが２９.２６%→２９.６５%、インフレセクターが１０.６０%→９.９３%、残金が０.０８%→０.３７%と資産配分が変動しています。
資産運用方針の図。
今回も概ね方針通りの配分となっています。現在１８銘柄を保有しています。
毎月月初に更新しています。
ロボアドバイザーの口座開設はこちらから
