じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは6銘柄売却、4銘柄購入(2020年7月) 


こんばんは。

毎月恒例、THEOさんの月初のスイッチングです。

恒例と言っても先月は月初のスイッチングは行われずに、中旬以降の積立入金後に売買が行われていました。今回は1カ月ぶりに大きく売買が行われているようで、今月は6銘柄の売却、4銘柄の購入となっています。

 

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THEOの売買はリバランス、リアロケーション、リクリエーション、リプロファイリングと4種類あります。

運用期間中、市場の動きによって変化してしまった投資配分を元に戻す「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、更に「THEOにおまかせ」を選んでいるお客様に対しては市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォリオへの投資配分を変更する「リクリエーション」「リプロファイリング」を行い、ポートフォリオがお客様に適した状態に保ちます。

 

スイッチングが行われた銘柄ごとにリバランス、リアロケーション、リクリエーション、リプロファイリングのどの理由で売買を行ったのかを教えてもらえると、もっと楽しくなるんですけどね。

さてさて、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

304-DBC インベスコ DB コモディティ インデックス

 

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インベスコDBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)は米国籍の投資信託。DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excessの実績に連動する投資成果を目指す。軽油、軽質スイー ト原油、ヒーティングオイル、アルミニウム、金、とうもろこし、および小麦などの商品に投資する。

 

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DBCはコモディティの先物のETFです。

今年4月以来の取引は2口の売却となります。昨年末の売却も同じ2口でしたが、だいぶお安くなってしまいましたね。コロナショック前にはまだほど遠いですね。

保有口数は4口になりました。

304-EPP iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)

 

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iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスによって代表されるオーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール各市場の上場銘柄に連動する投資成果を目指す。

 

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日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株です。

昨年の12月以来、売却が続いています。先月に4口、今月1口と連続して損切りを敢行している状況です。

合計保有口数も1口となりました。

304-FXI iシェアーズ 中国大型株

 

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iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。

 

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FXIは中国の大型株のETFです。

5月に初めて購入した銘柄ですが、6口購入したうち1口を今回売却しています。小銭のちゃりんちゃりんですが、ドル建て、円建てともに利確できているようです。

保有口数は5口となっています。

304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。

 

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SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。

先月に半年ぶりの追加購入をしていましたが、その分を早速売却した形ですね。先月と比較しても大きな差はなく売却となっています。

保有口数は11口となりました。

304-VTIP バンガード短期インフレーションプロテクテット

 

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バンガード短期インフレ連動債インデックス・ファンド(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国物価連動国債(TIPS)0-5年指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指す。

 

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VTIPは米国の1-5年の物価連動国債のETFです。

VTIPはコロナショックの急落も、いつの間にかしっかり反発してコロナショック前の高値まで戻っています。4月に拾っていた1口分を売却した形ですね。

保有口数は2口になりました。

304-XLRE 不動産セレクト・セクター SPDR ファンド

 

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不動産セレクト・セクター SPDR® ファンドは、S&P® 不動産セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。

 

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米国のリート・不動産株のETFです。

2018年12月にIYRの代わって購入して以来、コツコツと1口ずつを積み上げてきたXLREです。今回は初めての売却となりますね。

保有口数は5口となっています。

今回購入したもの

304-EWY iシェアーズ MSCI 韓国 ETF

 

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iシェアーズMSCI韓国ETF(iShares MSCI South Korea ETF)は、米国籍のETF(上場投資 信託)。MSCI韓国25/50インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主 に韓国証券取引所で取引される、あらゆる時価総額水準の株式銘柄を保有する。主な構成銘柄は、一般消費財、金融、ITセクターなどの企業。

 

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EWYは韓国大型株・中型株のETFです。

THOEを開始した年に1口を購入し、2年ほど保有していた時期があります。それ以来全く売買は行われずに、今回、初めましての銘柄かと勘違いするところでした。

2年ぶりの購入で、保有口数は1口となっています。

304-FEZ SPDR Euro STOXX 50 ETF

 

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SPDRユーロ・ストックス50ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。ストックス50リターン指数(米ドル)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、欧州優良株を保有する。

 

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ユーロ圏の大型株ETFです。

2019年2月にVGKの売却以来、コツコツと追加購入が続いていましたが、5月に7口を一気に売却していました。今月は1口を仕切り直して追加購入といった状況です。前回売却しなければもう少し、上がってたはずなんですけどね(笑)。

保有口数は11口となっています。

304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

 

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SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF(SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

 

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SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。

今年の4月からコツコツと追加購入が続いています。コロナショックの際にはすぐに反発してそのまま高値圏で推移しているので、3月、4月も売却しなくてもよかった感じですね、結果論ですけど。

保有口数は27口となっています。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

 

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

 

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VMBSは米国モーゲージ担保証券ETFです。

4月に1口売却していましたが、今回はその分を買い戻したようです。安く売って高く買っている状況ですが、先がどうなるかは正直分からないですもんね。

現在の保有口数は6口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.51%→59.27%、インカムセクターが29.01%→30.32%、インフレセクターが12.21%→10.01%、残金が0.27%→0.40%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回はインフレセクターが若干上振れしていますが、保有金額を考えると大きな差はありません。

保有銘柄は先月から1銘柄増えて、22銘柄となりました。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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