じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。IAU、SPYV、VMBSを追加購入(2019年12月) 


こんばんは。

今週は毎月定例のTHEOの積み立てウィークです。先月と同様に今月も3銘柄の購入となっています。どの銘柄も過去に購入したことがあり、今回も新しい銘柄はありませんでした。

早速、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

今回売却したものはありませんでした。

今回購入したもの

304-IAU iシェアーズ ゴールド トラスト

 

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iシェアーズ・ゴールド・トラストは、米国籍の投資ファンド。ファンドは、純資産 の割 合的な未分割受益権を表章する証券を発行する。トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する金で構成される。

 

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IAUは 金(現物)のETFです。

今月の月初に2口売却していたんですけどね。2週間足らずで買い戻しとなりました。ドル建てでは安く売って高く買ってしまいましたが、円建てでは逆に安く買い戻せているようです。

インフレヘッジセクターはTHEOのポートフォリオで11%と占める割合が最小となっているので、売っても買っても影響は軽微ですね。保有口数は7口となりました。

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

 

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SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYVは 米国の割安株のETFです。

VOE、VTVの売却に伴ってコツコツ購入を始めたSPYVですが、10月から立て続けに追加購入が行われています。SPYVは、S&P500が最高値更新中の中でしっかりと含み益推移、評価額も断トツで全体の25%がSPYVです。

保有口数は36口とポートフォリオ内で引き続き最多となっています。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

 

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

 

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VMBSは米国モーゲージ担保証券ETFです。

7月以来の取引は追加購入となりました。じりじりと右肩上がりで推移しています。

現在の保有口数は6口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

 

今日の段階でグロースセクターが58.09%→58.41%、インカムセクターが30.36%→30.39%、インフレセクターが11.04%→11.00%、残金が0.51%→0.19%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回も概ね方針通りの配分となっています。現在の保有銘柄数は17銘柄となっています。新しい銘柄の売買はありませんでしたので、THEOで出会ったETFは59銘柄のままとなっています。

 

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