じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは1銘柄売却、1銘柄購入(2019年10月) 


こんばんは。

8月、9月と月初のスイッチングが行われずに積み立て入金後の売買のみが行われていました。

 

月初の売買は7月以来3ヶ月ぶりです。THEOはしばらく毎月月初に買い付けが行われていましたが、リバランスが入金後に行われることが多くなりましたね。ちょっと気になって、改めてTHEOのサイトを確認してみましたよ。

「リバランス」がすごい|知ってトクするTHEOと資産運用の話 THEO Guide テオ・ガイド

 

今回は1銘柄の売却、1銘柄の購入となっています。新しい銘柄は今回はありませんでした。さてさて、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

304-EMLC マーケット ベクトル 新興国債券(現地通貨建)

 

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ヴァンエック・ベクトルJPモルガンEM現地通貨建て債券ETF(VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの運用実績に連動する投資成果を目指す。

 

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EMLCは現地通貨建ての新興国債券のETFです。

前回の7月の月初のスイッチングに続き1口売却しています。これで保有口数は0口、すべて売却となりました。差損益だけ見るとドル建て、円建てどちらも含み損で確定しています。

 

EMLCは1口⇒2口に併合後されてから、新たに2019年から購入したため損益の計算も難しくなく簡単でした。

 

今回購入したもの

304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。

 

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SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。

こちらは気が向いたように、1口ずつコツコツ追加購入が行われていますね。2018年12月からはコツコツ買い増している状況ですが、こちらも現在含み損推移しています。

保有口数は10口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.20%→57.37%、インカムセクターが30.31%→30.77%、インフレセクターが11.13%→11.16%、残金が0.36%→0.70%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在16銘柄を保有しています。新しい銘柄の売買はありませんでしたので、THEOで出会ったETFは59銘柄で変更はありません。

 

www.junvestment-diary.com

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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