こんばんは。
楽天みらいファンドから１年ぶりに運用報告書が届いていました。
さてさて、いつものように簡単に確認です。
楽天みらいファンド
２０２３年１月２０日決算です。
運用経過
騰落率：△８.４％
今期の騰落率は△８.４％となっています。
昨年の騰落率は８.０％だったので、一転反落しています。直近３年連続でプラス推移となっていましたが、４年連続はなりませんでした。
今日現在で保有している２０銘柄の中で成績は上から１７番目となっています。昨年は１６番目だったのであまり変わりはありませんね。
今日現在、４.８１％で推移しています。
世界の上場投資証券、有価証券指数先物取引、商品先物取引等への投資を通じて、世界各国（日本を含む）の株式、債券、金や原油などのコモディティ、及び、ボラティリティ指数等、何にでも投資をするバランス型の投資信託です。
毎月の積立額は現在５００円で引き続き小銭を積み立て中です。
主な変動要因
主な変動要因としては、主要投資対象である「楽天みらい・マザーファンド」受益証券（以下、「マザーファンド」といいます。）を通じて実質的に投資しているETFをはじめとする投資先ファンドの価格変動による損益があげられます。
当期の当ファンドの基準価額は下落しました。当期の要因別の基準価額への寄与度は以下の通りです。
当期は英国株式に投資をするETFや日本株式に投資をするETFなどが上昇したものの、組入比率の最も高い米国株式に投資をするETFや新興国株式に投資をするETFなどが下落し、基準価額を押し下げました。また、ボラティリティ関連運用も基準価額を押し下げる要因となりました。
米国株式に投資をするETFや新興国株式に投資をするETFが下落とのこと。なんにでも投資を行う投信なので株式がダメなら貴金属に振るとかもう少し頑張ってほしいところですね。
今後の運用方針
引き続き実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
マザーファンドにおいては、今後もETF等を通じて、先進国および新興国の株式、高利回り社債や新興国債券に、グローバルに分散投資する運用を継続し、先進国通貨に対しては為替ヘッジ比率を高位に保ちます。また、イベント・リスクへの対応として、ボラティリティ関連運用にも引き続き資産を配分する方針です。
1万口当たりの費用明細
今回の運用報告書の期間は２０２２年１月２１日～２０２３年１月２０日です。信託報酬は０.３６%程度＋成功報酬と記載があります。実際には信託報酬０.２２%に、売買手数料に０.０１８%、その他の費用で０.１４３%。実質コストは０.３８１%となります。
成功報酬が設定されているので、実際にはさらにコストが嵩みそうですね。
今後もちゃりんちゃりんと引き続き継続です。
投資信託はSBI証券と楽天証券でコツコツ積み立て中です
