じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

8/31(土) ポートフォリオ一覧  第35週目


こんにちは。

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。SBI証券がメンテナンス中のため、Yahoo!ファイナンスで代替です。メンテナンスが終了したら、SBI証券のポートフォリオに差し替えます。

SBI証券のポートフォリオ画面に差し替えました。やはりこちらの方が落ち着きます。

さてさて、月に一度の確認、下落している月は現実を見る時間帯でもありますね(笑)。

 

 

特定口座

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特定口座の現物株ですが、前月比4程%のマイナス推移でした。先月久しぶりに上げていましたが、またしてもマイナスですね。

テクノプロHD(6028)の動向に引っ張られる特定口座の現物株セクター。今月も一時6,000円台割れはありましたが、なんとか踏ん張っています。大きな動きはないので、どの銘柄も満遍なくコツコツ下げている状況です。

NISA

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらも前月比で12%程マイナス推移です。イトーヨーギョー(5287)もジリジリと下げている状況ですが、キョウデン(6881)については気がつけばマイ転。成績のいいうちに売却しておかないとなぁって考えさせられますね。コレクション的に購入した株は手元に置いておきたい性分ですが、その結果がマイ転はダメですよね・・・。

投資信託

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投資信託セクターも今月はマイナス推移でした。NISA枠の投信は前月比4.5%程マイナス推移。せっかく含み益が10%に迫っていたのに、またジリジリ減っちゃいました。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。

配当貴族シリーズは、引き続き米国がプラス7%程で好調に推移していますが、反面日本は引き続きマイナス12%と含み損を拡大中です。米国株の投資信託は順調に含み益圏内ですが、日本株関連はマイ転しています。

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は3%程マイナス推移。来月には追加投資も行いますし、購入のタイミングで安くなるのは大歓迎。

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で4%程マイナス推移です。まだ含み圏内を脱せてはいませんが、日々コツコツ積み立て行きます。

THEO

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THEOは円建てベースでは3.5%程、ドル建てベースでは1.5%程のマイナス推移となっています。丸3年THEOで運用を続けて含み益が10,000円というのはなんとも寂しい気がしますね。これまで成績のいい時でも30,000円台の含み益程度でしたが、ここ最近は5%前後での損益で推移しています。昨年末のように大きく含み損推移をするよりはましなんですけどね。

毎月1万円のコツコツ少額積み立てですが、含み益がもう少し増えて欲しいですね。今月からはTHEO Color Paletteサービスで手数料は10%オフの0.9%ですし、目に見えて損益が改善することを願っています。

ウェルスナビ

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ウェルスナビは全額出金を行いました。ロボアドバイザーはTHEO1本で引き続き継続します。

dポイント投資

3月より初めてみたdポイント投資ですが、こちらは6月21日に後出し投資は終了してしまいました。そのためdポイント投資も全額出金をして一時終了させました。

継続で投資するのは見合わせて、以降何もしていません。dポイントはコンビニでのお買い物で利用することにしました。

eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

外国株式

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Apple(APPL)は引き続き200ドル台で推移しています。特に売却するつもりもなく、コレクション株のような位置付けでこのまま保有を続けます。新型iPhoneのカメラがこだまやタピオカなどと揶揄されていますが、9月のカンファレンスでは正式にお目見えしますね。Apple Cardを個人的に期待しているんですが、日本ではまだ先になるんですかね。楽しみにしてるんんですけどね。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)はこの1ヶ月また下げちゃいましたね。もう手放したいのになかなか手放せない状況が続いています。LINE(LN)はあまり変わらずですね。

外貨建MMFはSBI証券のみでしか確認ができないので、一旦割愛します。おそらくここ最近の円高によって含み損は増えているでしょうね。やはり若干ですが、円高のため含み損は増えていました。配当金でもらったドル置き場なので気にせず保有を続けます。

FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

純金・白金積立

一昨年9月に解約しました。

クラウドファンディング

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。

口座内に未投資額が多少残っているので、9月に入ればまた端数入金を行い投資申し込み予定です。こんなコツコツでも累計分配金は11,725円とコツコツ貯まっていっています。

これまでの取引で一度も損をしていないクラウドバンクです。償還が遅れる、されないリスクは当然ないとは言えませんが、自分の保有している金融商品の中では比較的安全な部類です。また端数入金を行なって新たなファンドに投資申込を行います。

預金・現金

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こちらは大きな変化はありませんが、変動要因としては、主に仮想通貨です。一時はRippleが急騰したビットコインに引っ張られていたため上がっていましたが、今月は2ヶ月連続の下落です。なかなか安定的に上昇してくれませんが、このまま放置を続けます。

仮想通貨

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回程度となっています。こちらも終わってみれば前月とほぼ変わらず。今日初めて気が付きましたが、先月まで保有していなかったコインが保有口座内に増えていますね。先月までは13コインだったのが、今月は14コインとなっています。ハードウォークの影響でしょうか。Binaneのサイトがリニューアルされたようですが、もうこのセクターは虫の息が続いています。

受取利息

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。利息は入ってきても為替差損が大きくプラ転はいつになるんだろうって感じです。

資産構成

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今月はジリジリお金が減っていますね。

ポートフォリオのバランスはほぼ変わっていませんから、満遍なくどのセクターも下げた模様です。毎月の積み立て金額を入金してこのマイナス推移ですから、ちょっと下げ幅が大きかったですね。積立投資信託、THEOの分散セクターが引き続き、過半数を占めています。

来月は堅調に推移しますようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪