じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

5/25(土) ポートフォリオ一覧  第21週目


こんばんは。

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。今月はGW明けからの下落の確認ですね。

さてさて、ではでは確認です。

 

特定口座

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今月は前月比14程%のマイナス推移でした。

テクノプロHD(6028)が6,000円割れ。どの銘柄も下げていますね。オンキヨー(6628)はまだ保有していますが、今週の上げていましたが、自分の保有状況では焼け石に水です。厳しい状況が続きそうです。 

NISA

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらも前月比で8%程マイナス推移です。NISA口座はロールオーバーしたのに、あまりパッっとしていません。こうやってみると個別株はやっぱりマチマチです。

投資信託

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投資信託セクターも今月はマイナス推移でした。NISA枠の投信は前月比5%程マイナス推移。先月末はせっかく戻ってきている状況だったんですけどね。GW明けの米中貿易戦争の影響をしっかりと被弾しています。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で5%程マイナス推移です。楽天ポイントで購入しているこのセクターもプラ転まであと一歩という所まで来ましたね。ひふみプラスがまだ足を引っ張っていますが、損切りはせずにこのまま保有を続けます。

THEO

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THEOも同様に円建てベースでは4.5%程、ドル建てベースでは2.5%程のマイナス推移となっています。個別株、投資信託同様、しっかりと下げています。自分で積み立てている投資信託の成績とあまり差がなくなってきました。毎月頂ける分配金が徐々に増えていることを励みに、引き続き頑張ります。

ウェルスナビ

f:id:jun_0017:20190525125349p:plainこちらウェルスナビも円建てベースでは5%程のマイナス推移、ドル建てベースでは3.5%程のマイナス推移しています。せっかく先月末に含み益が出ていたのに、またしてもマイ転しちゃいました。ちょっと個人的な入り用のために損切りしてロボアドバイザーはTHEO一本に絞る予定です。

dポイント投資

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3月より初めてみたdポイント投資です。当初5000Pしか投資できなかったdポイント投資ですが、pontaやエポスカードのポイントをdポイントに交換して12,000ポイントまで保有ポイントが増えたのですが、後出しジャンケンができなくなるという条件の変更がありました。

6月まではギリギリポイント投資を継続しますが、それ以降は諦めるかもしれませんね。ただ、これまでのdポイント投資は735Pの確定利益となっています。

eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

外国株式

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Apple(APPL)は先月末は200ドル台を超えてたんですよね。今月は180ドル割れです。引き続き、特に売却するつもりもなく、コレクション株のような位置付けですが、このまま保有を続けます。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)は失速です。一時期3ドル後半まで行ってたので売却していればよかったなぁ、と先月同様の後悔です。今回は3ドル割れです。LINE(LN)はあまり変わらず。引き続き、含み損推移中です。やはり個別株はマチマチです。

外貨建MMFのプラ転はいつんあるんだろう。

FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

純金・白金積立

一昨年9月に解約しました。

クラウドファンディング

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現在保有しているファンドは4ファンドとなっています。

これまでの取引で一度も損をしていないクラウドバンクです。償還が遅れる、されないリスクは当然ないとは言えませんが、自分の保有している金融商品の中では比較的安全な部類です。また端数入金を行なって新たなファンドに投資申込を行います。

預金・現金

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こちらはあまり変わりなしです。変動要因としては、主に仮想通貨次第ですが、今月も終わってみればあまり変化なし。リップルには期待しているんですけどね。

仮想通貨

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回程度となっています。今月も少し反発しているようですが、焼け石に水です。一時期の30ドル割れからは倍になっているんですけどね(笑)。

受取利息

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂きました。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。こちらも身の振り方をそろそろ検討中。

資産構成

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年末に溶けたお金が戻ってきていましたが、今月は久々にまた溶けちゃってますね。積立投資信託とTHEOの入金してこの結果ですからね。

先月同様下げも上げも基本的に満遍なく同じ動きをしているようで、アセットアロケーションには大きな変化はありません。積立投資信託、THEO、ウェルスナビの分散セクターが引き続き、過半数を占めています。

来月は相場は上向きますようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪