じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

インデックスファンド225より7回目の分配金を受領(2021年6月)


こんばんは。 

現在は積み立てを止めて、毎月せっせと売却だけを行っているインデックスファンド225より分配金を頂きました。もう積み立て止めてしまっているのに、順調に増配が続いています。

さてさて、いつものように簡単に確認です。

日興-インデックスファンド225より7回目の分配金の受領

 

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今回で7回目の受領となります。

前回の分配金受領時に比べると、20.39%→55.76%の含み益推移です。現在保有している銘柄の中では、損益(%)は3位と引き続き好成績の銘柄です。

今回の分配金で1,205口分を再投資をしています。保有口数は前回から165,474口→107,689口となりました。毎月手動で定期売却を実施しているので、毎月毎月保有口数は減っていますが、代わりにシフト先のOne-たわらノーロード 日経225を購入してるのでポートフォリオの構成上はあまり変化ありません。

 

今年も昨年より10円増え、90円/1万口の分配金、969円の分配金を受領しています。コツコツ売却を進めているため、保有口数に応じて分配金も減っています。

今年も含み益状態ですので、普通分配金となります。特別分配金を受領してNISA口座の恩恵を感じることのできない銘柄もある中で、しっかりと普通分配金で非課税を享受できる銘柄は個人的に非常にありがたく思っています。

 

インデックスファンド225は既に積み立てを止めて、One-たわらノーロード 日経225にスイッチしました。インデックスファンド225は毎月投資信託の積み立て購入のタイミングに合わせて、3年計画で売却中です。

今ではスイッチしたOne-たわらノーロード 日経225の含み益は、インデックスファンド225の倍ほどになっていますし順調に資産シフトが進んでいます(*´ω`*)

 

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