じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

積立投資信託の52か月目の約定(2019年6月)


こんばんは。

先週末、毎月恒例、積み立て投資信託の買い付けウィークでした。今週はたまたま分配金の受領もあり、今週の約定履歴がいつもの14件より1件多くなっています。日興-インデックスファンド225からの分配金が積み立てている金額と同じような感じで最初は見落としちゃいました。

さてさて、上がっても下がっても、毎月定額積み立てを簡単に確認です(*´ω`*)

今月も14銘柄に積み立て

約定日は17日、18日で、14銘柄全てが約定しています。

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今月で52回目の約定です。ちなみに配当貴族シリーズは27回目の積み立てになります。配当貴族シリーズの米国株と日本株を同時期に始めていますが、米国株は+8.80%の含み益、日本株は-8.96%の含み損と大きく股割きが発生しています。同じ指数を指標にしているのに、ここまで差が出るとは・・・。

国内、米国の大型株式、小型株、欧州の大型株式、債券、新興国の株式、債券、先進国リート、ヘッジファンドの12銘柄に加え、国内、米国の配当貴族シリーズを加えた14銘柄を積み立て購入しています。毎月の積み立て金額は相変わらずいつもと同じで、最低額は国内債券、新興国債券、先進国リート、ヘッジファンド、全米インデックスを500円から、一番大きく買っているiFree NYダウ・インデックスが3,799円の少額積立投資です。

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今回の購入金額分まで反映させた評価額はこのようになりました。

株式型の比率74.89%に対して債券型19.20%、リート型3.07%、ヘッジファンド型2.84%となっています。毎月小銭をちゃりんちゃりんと積み立てていますが、全体的な比率はほとんど変わっていません。0.01%前後での変動になっています。

いつも通り、積立投資信託は基本的には売却せずに口数をコツコツ積み上げて行くことを念頭に置いています。各セクターのインデックスファンドを積み立てているだけですが、大きく増やすよりも減らさないことを念頭に、この僅かな資金でも分散投資をコツコツ日々継続です!!

 

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