ｅＭＡＸＩＳ国内債券／先進国リート／新興国株式インデックス運用報告書（2022年01月26日決算）が交付

こんばんは。

実は日中にブログは書いて更新していたはずなんですが、公開ボタンを押してなかったようです。更新した内容も全て消えていてちょっとびっくり・・・。ということで簡単に更新します。

ｅＭＡＸＩＳシリーズから運用報告書を受領しました。ｅＭＡＸＩＳシリーズの２０２２年１月２６日決算です。中身をサクッと確認します。

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ｅＭＡＸＩＳ国内債券／先進国リート／新興国株式インデックスから運用報告書が交付

ｅＭＡＸＩＳ国内債券インデックス

運用経過

騰落率：△０.８％

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昨年は騰落率△１.６%でしたが、今年は△０.８％とマイナス推移ではありますが、昨年よりは若干騰落率は回復しています。

直近のウクライナ侵攻で株が下げた時期もありますが、全体的には株式型は上げで、債券セクターは総じて下位に沈んでいます。今日現在で損益も△０.５５％程で、保有している２５銘柄中下から５位の成績となっています。

積立銘柄の変更の際に国内債券型はニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンドを積み立てているので、せっせと定期売却中です。

主な変動要因

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基準価額の主な変動要因

下落要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

昨年同様、下落要因のみとなっています。相変わらず、当たり障りない文章です。

今後の運用方針

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今後の運用方針

<eMAXIS　国内債券インデックス>

・マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

<日本債券インデックスマザーファンド>

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

今年も簡略化されたこのコメントのみです。

1万口当たりの費用明細

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今回の運用報告書の期間は２０２１年１月２７日～２０２２年１月２６日です。SBI証券の管理画面では信託報酬は０.４４%以内と記載されていましたが、実際には信託報酬０.４４％に、その他の費用で０.００３％。実質コストは０.４４３％となります。

ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス

運用経過

騰落率：３５.３％

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昨年は騰落率は△１４.４％と大きく下げていましたが、今年は３５.５％と反発しています。損益は今日時点で５８.８２％と完全に回復しています。損益もSBI証券で保有する２５銘柄の中では、上から３番目。毎年、損益は上下に激しく動いていますが、結果的にはしっかりと含み益推移となっている模様です。こちらも積立銘柄のスイッチの際にニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンドに変更しています。