こんばんは。
毎月１回程度の頻度で事務所に出入りしている保険屋さんの方がいます。定年退職後に個人でやられているようで、「こんな株を買った」、「こんな投資信託を購入した」、「この商品どう思いますか？」なんて雑談ベースでお話をする方なんです。
自分の場合は、毎月自分で投資信託等の積み立てを行っていて、もう他の予算はないですよー、とはお伝えしているので執拗な営業もなく、仕事の合間にポジショントークや投資談義をできるって感じになっています。今日は自分が外出していたために、お会いできなかったので、銘柄名が記載された紙と「どう思いますか？」って伝言を受け取りました。
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金
伝言とともに残っていた銘柄名はこちら。
アライアンス－アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信Ｄ毎月Ｈ無予想分配金提示という投資信託です。いつもある程度のまとまった資金で購入され、積み立て等では買われていない方なんですが、今回も保険屋さんがご自身で購入されたもののようです。
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型は日本籍の追加型投資信託です。アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。Ｄコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
パッと目に入ったは信託報酬の１.７１％。平均より安いとありますが、自分が保有しているeMAXIS Slim米国株式(S&P500) の０.１０％と比べるとやっぱり高く感じちゃいます。
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順位 |
銘柄 |
国 |
業種／セクター |
組入比率 |
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|---|---|---|---|---|---|
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1位 |
マイクロソフト |
米国 |
情報技術 |
7.90% |
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2位 |
アルファベット |
米国 |
コミュニケーション・サービス |
7.80% |
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3位 |
アマゾン・ドット・コム |
米国 |
一般消費財・サービス |
5.90% |
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4位 |
フェイスブック |
米国 |
コミュニケーション・サービス |
5.80% |
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5位 |
VISA |
米国 |
情報技術 |
5.60% |
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6位 |
ユナイテッドヘルス・グループ |
米国 |
ヘルスケア |
3.80% |
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7位 |
ゾエティス |
米国 |
ヘルスケア |
3.40% |
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8位 |
ホーム・デポ |
米国 |
一般消費財・サービス |
3.20% |
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9位 |
クアルコム |
米国 |
情報技術 |
2.90% |
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10位 |
ナイキ |
米国 |
一般消費財・サービス |
2.90% |
組入銘柄上位１０位（２０２１年９月３０日現在）はこんな感じになっています。
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種／セクター | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | APPLE INC | アメリカ | テクノロジ・ハードウェア・機器 | 5.80% | |
| 2位 | MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5.50% | |
| 3位 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 小売 | 3.70% | |
| 4位 | FACEBOOK INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.10% | |
| 5位 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.10% | |
| 6位 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.00% | |
| 7位 | TESLA INC | アメリカ | 自動車・自動車部品 | 1.60% | |
| 8位 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | アメリカ | 各種金融 | 1.30% | |
| 9位 | NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装 | 1.30% | |
| 10位 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 銀行 | 1.30% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の組入上位１０銘柄（２０２１年９月３０日現在）と比較すると結構違いがあります。
ただ、一番びっくりしたのは分配利回りです。
分配利回り２５.０７％（２０２１年１０月２６日現在）。
え、本当？？毎月分配の銘柄ってどうしてもタコ足分配の銘柄があったりあまりいい印象を持っていなかったんですが、この銘柄はどうなんだろう。
月次資金流出入額も直近は勢いがすごく、 純資産増加額(前月比)も 資金連続流入(3ヶ月)も１位の銘柄なんですね。
２０１４年に設定された投資信託のようですが、全く知らない銘柄でした。こうやって保険屋さんとポジショントークをしておくと、知らない銘柄なんかも教えてもらえます。もう少し動向を見てみようと思う銘柄でした(*´ω｀*)
