じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。EPI、SPYG、VOE、XLRE、DBC、VGK、VMBS、VTVの8銘柄から分配金を受領(2019年1月)


こんばんは。 

1月に入ってTHEOやウェルスナビのロボアドバイザーのエントリが多くなっていますが、今回もTHEOさんです。年末に分配金を頂いていましたが、年が明けて早々にまたしても分配金のお知らせが届いていました。さてさて、いつものように簡単に確認です(*´ω`*)

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EPI、SPYG、VOE、XLRE、DBC、VGK、VMBS、VTVの8銘柄から分配金を受領

304-EPI ウィズダムツリー インド アーニングス

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ウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。

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インドの株のETFです。今年の6月に初めて購入した銘柄で、今回が3回目の分配金受領でしたが、2日後にも4回目の分配金を受領しています。それぞれ支払い基準日が違いますが、小銭をちゃりんと頂いています。通常は四半期に一度分配金が予定されています。複数回に渡って購入を行い、保有口数は6口です。ただ非常に頂ける分配金は少ないですね。

304-SPYG SPDR S&P 500 Growth

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SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。

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米国の成長株のETFです。先月、初めて購入した銘柄になります。当然、分配金を頂けるのも今回が初めてです。四半期に1度、分配金が受領出来る予定です。4口分の分配金を受領しています。

304-VOE バンガード 米国ミッドキャップ バリュー

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バンガード・ミッドキャップ・バリューETF(Vanguard Mid-Cap Value ETF)は、米国籍 のETF(上場投資信託)。CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指数を構成し、指数が同一比率の構成銘柄に投資する。

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米国の中型の割安株のETFです。2016年12月から保有を続けています。四半期に一度の分配金の受領で、コツコツ9回目の受領です。ようやく累計分配金が1,000円を超えてきました。

304-XLRE 不動産セレクト・セクター SPDR ファンド

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不動産セレクト・セクター SPDR® ファンドは、S&P® 不動産セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。

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米国のリート・不動産株のETFです。こちらも先月初めて購入した銘柄になりますね。初めての分配金を受領しました。こちらも四半期に一度の分配金を受領できる予定です。運用方針はSPDRのサイトを確認しに行きました。結構、端的に書かれていました。

304-DBC インベスコ DB コモディティ インデックス

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インベスコDBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)は米国籍の投資信託。DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excessの実績に連動する投資成果を目指す。軽油、軽質スイー ト原油、ヒーティングオイル、アルミニウム、金、とうもろこし、および小麦などの商品に投資する。

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DBCはコモディティの先物のETFです。これまでに複数回購入していましたが、今回が初めての分配金です。もともと分配金の出る設定ではないようで、確認したら10年ぶりの分配金のようです。

304-VGK バンガード FTSE ヨーロッパ

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バンガードFTSE ヨーロッパETF(Vanguard FTSE Europe ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEディベロップド・ヨーロッパ・インデックスに連動する投資成果を目指す。保有銘柄は、欧州の大型・中型株。西欧を中心に投資する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

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欧州の大型・中型株のETF、VGKは今回2度目の分配金です。8月に急に購入を始めたVGKですが、保有口数は7口です。こちらも四半期に1度の分配金ですが、売却がなければ比較的分配金をたくさん頂けそうです。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

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VMBSはインカムセクターで、投資適格のモーゲージ・パススルー証券のETFです。毎月、分配金を頂ける銘柄です。こちらは毎月10円前後の分配金が続いていますね。28回目の受領となりましたが、ようやく300円を超えて来たところ(笑)。

304-VTV バンガード 米国バリュー

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バンガード・バリューETF(Vanguard Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国の大 型株を保有。総資産を指数構成銘柄に投資し、完全複製戦略に従う。マルチファクター方式を用いて保有銘柄のウエートを算定。

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米国の大型の割安株のETFです。今回で10回目の分配金の受領ですね。現在の保有口数は3口です。四半期に一度の分配金の受領で、VTVも1,000円を超えてきました。

 

株式市場が大きく下げ、軒並みロボアドバイザーも含み損圏内に転落してしまいましたが、分配金をちゃりんちゃりんと頂き続けての長期投資を前提にプラ転するのを待ちたいと思います。

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