じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは5銘柄売却、5銘柄購入(2018年7月)



こんばんは。

毎月月初のTHEOの売買が行われました。今回は5銘柄売却、5銘柄購入比較的大きく動いたのですが、インフレセクターの比率を下げインカム、インフレセクター比率を上げたようです。ウェルスナビに比べると頻繁な売買が続いていますが、ダイナミックに売買しています。損切り早いよ、って銘柄もありますが・・・。

今回の詳細ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

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今回売却したもの

304-IHY マーケット ベクトル 国際ハイイールド債

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ヴァンエック・ベクトル・インターナショナル・ハイイールド債ETF(VanEck Vectors International High Yield Bond ETF)は、米国籍の上場投資信託。バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・グローバル除米国発行体・ハイイールド・コンストレインド・インデックスの価格および利回り実績(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す。

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米国を除く世界各国の企業のハイイールド社債ETFのIHYです。6月に久しぶりに購入をしてましたが、今回損切りをしています。あまり価格は変わらない場面で手放しているのですが・・・。累計ではまだ利益が出ているようですね。

現在の保有口数はなくなりました。

304-SRLN SPDRブラックストーン/GSOシニアローンETF

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SPDRブラックストーン/GSOシニアローンETF(SPDR Blackstone/GSO Senior Loan ETF) は、米国籍のアクティブ・マネージド型ETF(上場投資信託)。資本の保全と短期利益の 獲得を目指す。

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こちらもインカムセクターのETFの売却です。5月に購入した分を損切りしています。累計ではドル建てベースではぎりぎり利益確定をしていますが、円建てではしっかりと損をしています。

現在の保有口数はなくなりました。

304-VOE バンガード 米国ミッドキャップ バリュー

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バンガード・ミッドキャップ・バリューETF(Vanguard Mid-Cap Value ETF)は、米国籍 のETF(上場投資信託)。CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指数を構成し、指数が同一比率の構成銘柄に投資する。

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米国の中型の割安株のETFです。ここからはグロースセクターの中から売却になります。THEOの中ではあまり売却をせずに保有口数を積み上げていたVOEですが、今回は2回目の売却となりました。2016年、2017年と安いところで購入していた分、利益確定は出来ています。

現在の保有口数は2口です。

304-VOT バンガード 米国ミッドキャップ グロース

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バンガード・ミッドキャップ・グロースETF(Vanguard Mid-Cap Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックスに連動する投資成果を目指す。全資産を、指数を構成し、指数が同一比率の構成銘柄に投資する。

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米国の中型の成長株のETFです。こちらもVOE同様、2回目の売却になります。今回はギリギリ利益確定をできていますが、2017年に安く購入できていたおかげで累計では利益は出ています。

現在の保有口数は1口です。

304-VTV バンガード 米国バリュー

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バンガード・バリューETF(Vanguard Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスに連動する投資成果を目指す。米国の大 型株を保有。総資産を指数構成銘柄に投資し、完全複製戦略に従う。マルチファクター方式を用いて保有銘柄のウエートを算定。

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米国の大型の割安株のETFです。バンガードの米国株式のETFの売却が続きます。この銘柄は年に1回の頻度で1口ずつ購入をしていましたが、今回初めての売却になります。2016年に安く購入できていたので、こちらも利益確定となっています。

現在の保有口数は2口です。

今回購入したもの

304-DBC インベスコ DB コモディティ インデックス

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インベスコDBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)は米国籍の投資信託。DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excessの実績に連動する投資成果を目指す。軽油、軽質スイー ト原油、ヒーティングオイル、アルミニウム、金、とうもろこし、および小麦などの商品に投資する。

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コモディティの先物のETFです。これまでも3回買い増しをして口数を増やしていましたが、2月ぶりの再購入となります。

現在の保有口数は4口です。

304-EPI ウィズダムツリー インド アーニングス

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ウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。

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インドの株のETFです。6月に4口購入をしていましたが、1口新たに追加購入をしています。購入を始めてから右肩上がりのようです。

現在の保有口数は5口です。

304-EWG iシェアーズ MSCI ドイツ

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iシェアーズMSCI ドイツ ETF(iShares MSCI Germany ETF)は、米国籍のETF(上場投資 信託)。MSCIドイツ・インデックスによって測定される、ドイツ市場の上場銘柄の実績に連動する投資成果を目指す。「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、インデックス構成銘柄のうち、代表的な銘柄に投資する。

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ドイツの大型・中型株のETFです。ここ最近、毎月買ったり売ったりパタパタしていますね。6月に購入して、7月に損切り、そして今月またより高い価格で再購入・・・。ちょっと良くありませんね。

現在の保有口数は1口です。

304-EWZ iシェアーズ MSCI ブラジル ETF

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iシェアーズMSCIブラジルETF(iShares MSCI Brazil ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIブラジル25/50インデックスに連動する投資成果を目指す。ブラジル株式市場 の85%を占める中・大型株に投資する。総合的なブラジル銘柄のカバレッジを提供。

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ブラジルの大型株・中型株のETFです。今回THEOで取り引きを行ってて初めて購入する銘柄になります。今日時点で分配利回りは3.58%となっています。

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組入上位10銘柄はこのようになっています。ブラジルの会社はさすがに知りません(笑)。5月の月次報告書で-16.19%とめっちゃ下げているって思った銘柄ですが、6月に底打ちした感じでしょか。お試し買いをしたような印象です。

現在の保有口数は1口です。

304-VGK バンガード FTSE ヨーロッパ

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バンガードFTSE ヨーロッパETF(Vanguard FTSE Europe ETF)は米国籍のETF(上場投 資信託)。FTSEディベロップド・ヨーロッパ・インデックスに連動する投資成果を目指す 。保有銘柄は、欧州の大型・中型株。西欧を中心に投資する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

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ユーロ圏の大型株のETFです。初めての取引かと思いましたが、2016年に1度売買を行っていました。それ以来のすごく久しぶりの購入なんですが、5口も同時に購入しています。それも1口ずつです。何か意味があるんでしょうか・・・。

現在の保有口数は5口です。

 

今日の段階でグロースセクターが57.08%→58.27%、インカムセクターが31.80%→29.16%、インフレセクターが10.88%→11.26%、残金が0.24%→1.31%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

インカムセクターから、グロース、インフレセクターのぞれぞれへシフトしたようdスね。概ね方針通りの配分となっています。ウェルスナビは一旦積立を停止しましたが、THEOに関してはこのまま、引き続き、ほったらかし投資予定です。

THEOとウェルスナビで分散投資中( *´艸`)