じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。資産運用方針の変更後の売買(2018年3月)



こんばんは。

先日THEOの資産運用方針を当初の質問形式で設定したポートフォリオバランスから「THEOにおまかせ」に変更をしました。

1年に1回、市場の変化や年齢に応じて自動的に再設定をしてくれる「THEOにおまかせ」を設定しました

THEO[テオ]実践中。今月の積立入金後の売買は2銘柄の追加購入と資産運用方針の変更(2018年3月) - じゅん@投資家志望の投資日記

もともと株式中心の運用のグロースセクター41%、債券中心の運用のインカムセクター48%、実物資産中心の運用のインフレセクター11%で設定しており、インカムセクターの比率が高くなっていましたが、今回の売買で解消されました。5銘柄を売却、6銘柄を購入とTHEOさんが大なたを振ってくれた模様。

 

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今回売却したもの

運用方針比率に沿ってインカムセクターを減らして、グロースセクターを増やす売買を行うために、売却銘柄はすべてインカムセクターの銘柄となりました。

304-HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建 ハイイールド社債

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THEO[テオ]実践中。THEOの買い付け第2弾!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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THEO[テオ]実践中。今月の積立入金後の売買は2銘柄の追加購入と資産運用方針の変更(2018年3月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は85.69$。

THEOの口座開設から間もない時期の2016年8月、9月に売買をして、その年の11月からしばらく1口のみで保有をし続けていた銘柄になります。つい先日追加購入をしていましたが、運用方針の変更で無駄な売買が発生してしまいました。仕方ありませんが・・・。現在の保有口数は1口となっています。

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは2銘柄売却、1銘柄購入(2017年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは3銘柄売却、1銘柄購入(2018年3月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入価格は102.32$。

昨年の8月以来の売買となります。2016年の12月、昨年の4月から8月まで頻繁に売買が行われていました。こちらも今月に追加購入をした銘柄になりますが・・・。こちらは2口の保有となりました。

304-LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建 投資適格社債

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売却価格は116.32$で2口。

昨年の4月には売却してすぐ翌日に再購入をするような無駄な売買も発生していましたが、今年に入って追加購入をして3口保有で推移していました。今回は2口分を売却しています。こうやってみるとインカムセクターに結構偏っていましたね。これで保有は1口となりました。

304-MBB iシェアーズ 米国MBS

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは5銘柄売却、3銘柄購入(2018年2月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は104.20$。

この銘柄は当初買付けの一昨年の8月に1口購入して、12月に損切り。昨年の3月、11月に1口ずつ購入して、12月に1口売却。そして今年に入って再購入していた銘柄ですが、こちらも売却の結果、保有は1口となっています。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、3銘柄購入(2017年10月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は51.43$。

こちらも5月に2つ購入して、6月にすぐさま1つ売却、7月に再度1つ購入、8月に売却と売買が頻繁に発生しています。昨年の10月を最後に売買はなされていませんでしたが、今回1口売却して現在1口の保有となりました。

今回購入したもの

インフレヘッジセクターのDBAを除いて、5銘柄がグロースセクターを購入となっています。

304-DBA パワーシェアーズ DB アグリカルチャー

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売却価格は19.44$。

こちらの銘柄は17年3月に1口だけ購入をして以来、放置の状態でしたが今年の2月に売却をしていました。再購入によって保有口数は1口となりました。

304-EWJ iシェアーズ MSCI ジャパン

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購入価格は60.94$。

こちらは7月に1口53.46$で購入、10月に55.59$で売却をしていました。11月に2口を購入してほったらかしの状況でしたが、今回の購入で現在の保有口数は3口となりました。しっかりとインカムセクターからグロースセクターへのシフトが進んでいます。

304-QQQ パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1

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購入金額は172.30$。

昨年の11月に初めて購入しましたが、今回の追加購入で保有口数は2口になります。前回購入した際より20$も上がっていることに驚きです。

304-VOE バンガード 米国ミッドキャップ バリュー

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購入価格は113.45$。

この銘柄は一昨年の12月に1口購入してそのまま長期的に保有をしていましたが、昨年の10月、11月に買って売ってとバタバタ動いて、今年の2月に続き、再度の購入になります。現在の保有口数は3口となりました。

304-VPL バンガード FTSE パシフィック

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購入価格は74.31$。

この銘柄は昨年のTHEO開始当初の一昨年の8月に58.79$、11月に59.71ドルで1口ずつ購入し、12月に59.04$で1口を売却、そして昨年の2月に1口購入に続いて1年ぶりに追加購入となります。こちらは現在3口の保有となりますが、株価は右肩上がりで堅調ですね。

304-VTV バンガード 米国バリュー 

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THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

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購入価格は108.02$。

こちらはTHEO開始当初の一昨年8月、昨年の5月に引き続き3度目の購入となります。ひたすら購入してじーっとしていますが、こちらも堅調に推移しているようです。現在保有は3口となっています。

 

今日の段階でグロースセクターが38.63%→57.66%、インカムセクターが49.83%→29.03%、インフレセクターが11.07%→11.83%、残金が0.47%→1.48%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

資産運用方針の変更を受けてしっかりと目標に沿ったポートフォリオへリバランスしてくれました。インカムセクターから6万1千円分を売却し、グロースセクターで5万5千円分を購入しています。今までで一番激しいスイッチになりましたね(笑)。

現金が少し残っているのでその分がグロースセクターの購入に回れば、目標通りになりそうですね。

資産運用方針の変更のタイミングについて

今回は月初の積立サービスの着金後の売買の結果、思いついたように方針変更を行いましたが、定例の積み立てのタイミングの直前に行ったほうがよさそうですね。月初、積み立て入金後には必ずスイッチングが行われていますが、今回の自分のように中途半端な真ん中の時期で行ったために1回分のスイッチングでの売買に無駄が発生してしまいました。積み立て着金後の売買の直前や、月初のスイッチングの直前に変更を行えば、通常の売買タイミングでポートフォリオの変更もしっかりと行ってもらえそうです。

年間2回まで運用方針は変更が可能ですので、次回変更するような機会があればしっかりとタイミングも見極めたいと思います。とは言ってもこのまましばらくは見守ると思いますけどね(*´ω`*)

ウェルスナビでも分散投資中( *´艸`)