じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは4銘柄売却、4銘柄購入(2017年5月)

こんばんは。

連休明け、久々の株価の動く平日でしたね。米国雇用統計、仏大統領選等イベントを無難にこなした連休明けでしたが、日経平均は450円も上げましたね。保有銘柄はそこまでの上げ幅はありませんでしたが、ちゃんと上がっていました。東証1部は値上がり1875銘柄に対し、値下がりが108銘柄、変わらずが32銘柄だったようですが、値下がり2銘柄を保有していたりします(笑)。

さてさて、5月月初のTHEOのスイッチングです。今月は比較的大きく動いている印象ですね。今回の詳細です。

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今回売却したもの

304-EWG iシェアーズ MSCI ドイツ

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THEO[テオ]実践中。今月も月初に大幅なスイッチング(2016年11月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。今月の月初定例のスイッチングは3銘柄売却、4銘柄購入(2017年2月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は29.86$。

こちらの銘柄は2016年11月と2017年2月に購入。平均購入価格は26.645$でしたが、今回は利確です。初回買付けの際は為替が105円台でしたのでしたが、前回は114円台、そして売却の今回は110円台と推移しています。ドルベースでも円建てベースでも細かく利食いですね。

304-EWW iシェアーズ MSCI メキシコ キャップト

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THEO[テオ]実践中。今月も月初に大幅なスイッチング(2016年11月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。今月の月初定例のスイッチングは4銘柄売却、5銘柄購入(2017年3月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は52.04$。

この銘柄は昨年の11月に初めて49.22$で購入して12月にで43.72$で損切り、再度今年の3月に46.66$で購入した銘柄です。買ったり損切ったり、また買ったりとちょっと混乱をしてしまいます。直近の売買は含み益ですが、通算するとほんのちょっとだけドル建てで損切りみたいですね。円建てベースでは通算でも利確になっていました。刻んでちゃりんちゃりんの小銭です。

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

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THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは1銘柄売却、1銘柄購入(2017年4月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は106.09$。

こちらの銘柄も複数回購入しています。昨年の12月、今年の4月の2回購入して今回は1つを売却となります。平均購入価格は105.25$なのでドル建てでは利食い、円建てでは114円台と111円台での購入ですが、若干の含み損のようですね。同じものを繰り返して購入されるとこちらも管理が回らなくなっちゃいます。

304-IGF iShares Global Infrastructure ETF

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THEO[テオ]実践中。月初の定例スイッチングに間に合わなかった2銘柄を新たに購入(2017年1月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

売却価格は42.93$。

こちらは今年の1月に初めて購入していましたが、今回売却のようです。購入価格は39.38$ですのでこちらも細かく利食い。為替が116円台で購入して110円台で売却していますが、円建てでもぎりぎり利食いとなっていました。

今回購入したもの

4銘柄の売却に続いて初めましての銘柄が3銘柄、追加購入が1銘柄の合計4銘柄の購入しています。

304-EPP iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)

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iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF

iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本) ETFは、日本を除く太平洋地域の先進国の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。

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組入上位10銘柄一覧がオーストラリアと香港だけですが、保有国別で見ると6割近くをオーストラリア、3割近くを香港が占めるようですね。また業種別に見ても金融が4割ほどと比較的偏っている印象を受けます。

 

購入価格は45.25$。

年に2回の分配金を頂けるようです。

304-IYR iシェアーズ 米国不動産

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iシェアーズ 米国不動産 ETF

iシェアーズ 米国不動産 ETFは、米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指しています。

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様々な不動産投資信託を購入しているようです。

 

購入価格は79.15$。

こちらは年に4回の分配金実績のようです。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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https://www.vanguardjapan.co.jp/docs/FS_VMBS_JP.pdf

投資アプローチ

• ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整インデックスのパフォー マンスへの連動を目指します。

• 米国の中期モーゲージ担保証券市場への分散したエクスポージャーを提供し ます。

• インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。

• 信用力の高いインカムゲインを提供します。

 

購入価格は105.13$。

住宅ローン債権の証券化は話が難しくて理解するのが大変ですが、THEOさんなら勝手に売買してくれますね(笑)。

304-VTV バンガード 米国バリュー

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THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入価格は95.49$。

こちらはTHEO開始当初の昨年8月に引き続き2度目の購入となります。平均買付け価格は91.48$程度。四半期ごとに分配金も受け取っていますので、引き続き保有を続けてもらいたい銘柄ですね。

 

今日の段階でグロースセクターが39.20%→38.27%、インカムセクターが49.73%→46.92%、インフレセクターが8.96%→10.47%、残金が2.12%→4.34%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

5月1日に現地約定となっているので、やはりTHEOの入金日は引き続き翌月末に行うことにします。月末の口座残高で運用報酬が計算されますが、仕方ありませんね。

それにしても1万円の入金を行っていますが、まだ口座に現金が余っています。明日以降も何か買い付けがあると嬉しいですけどね(*´ω`*)

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