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じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月)

こんばんは。

月初定例のTHEOのスイッチング報告です。

11月から中旬に入金をしてスイッチングされ、さらに月初にスイッチングをされることを避けるため11月30日に入金。月初のスイッチングのタイミングに合わせて入金を行っていましたが、無事成功。11月は月初のスイッチングのみで無駄な売買は発生せず、今回は12月の月初の定例のスイッチングのみとなっています。

 

今回のスイッチングでは過去に購入していた銘柄を5銘柄売却、新たに5銘柄買い付けとまた派手に動いています。

さてさて、今回の売買の詳細です。

 

f:id:jun_0017:20161205153200p:plain

今回売却したもの

304-EWW iシェアーズ MSCI メキシコ キャップト

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こちらは11月2日に購入。

取得価格は49.22$。売却価格は43.72$。円建てベースでも5,175円で取得して4,927円でどちらも損切りです。保有1か月で諦めの損切りですか。そうですか。

304-MBB iシェアーズ 米国MBS

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こちらは8月5日の初回に購入しています。4ヶ月ほど保有しましたね。

8月、9月、10月と毎月分配金を頂いていましたが、とうとう売却のようです。11月分は頂けるのかなぁ。

取得価格は109.89$。売却価格は106.70$。円建てベースでは11,331円の取得で、12,026円で売却とTHEOの中では大きく利食いですね。

304-VEA バンガード FTSE先進国市場(除く北米)

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こちらは8月に購入、10月に売却、さらにまた11月に購入している銘柄になります。また1か月で売却です。

取得価格は36.38$。売却価格は35.86$。円建てベースだと3,825円で取得し、4,041円で売却。こちらもドル建てベースでは損切りですが、円建てベースで小刻みに利食いです。

304-VGK バンガード FTSE ヨーロッパ

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こちらも11月2日の購入で1か月で売却です。

取得価格は46.82$。売却価格は45.73$。円建てベースでは4,923円で取得して、5,154円で売却。こちらもドル建てベースでは損切りも円建てでは利食いです。

304-VPL バンガード FTSE パシフィック

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こちらも8月5日と11月2日に購入。

平均取得価格は59.34$。今回は2個購入したうちの1個を売却しています。売却価格は59.04$。円建てベースだと平均取得価格6,170円で取得、6,654円でこちらも利食い。

今回購入したもの

5銘柄の売却に続いて5銘柄の購入。銘柄のリストもまた一新しています。

304-CSJ iシェアーズ 米国 クレジット債券 1-3年

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iシェアーズ 米国クレジット債券 1-3年 ETF

iシェアーズ 米国クレジット債券 1-3年 ETFは、米ドル建てで残存期間1年以上3年未満の投資適格の社債/政府/国際機関/地方自治体/非米国機関の発行する債券で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。

購入価格は104.80$。

今回初めましての銘柄ですね。様々な機関の発行する債券で構成されています。大統領選後からの債券価格の値下がりに連れて今は下がっているようです。

304-EWT iシェアーズ MSCI 台湾

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iシェアーズMSCI 台湾 キャップト ETF

iシェアーズ MSCI 台湾 キャップト ETF は、台湾の株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。

購入価格は30.989$。今回は2個購入です。

こちらも続いて初めましての銘柄、台湾です。前回のメキシコに引き続き、THEOさんだから購入する銘柄ですね。いろいろな国のインデックスのコレクターのような気持ちになってきました。

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

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iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF

iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETFは、残存期間7年以上10年未満の米国財務省証券で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。

購入価格は104.72$。

こちらも初めましての銘柄です。同じ米国国債の20年超のTLTは初回買い付けから保有し続けていますが、今回は前回より短い7-10年の米国国債ですね。債券なので直近の株高に押されてこちらも右肩下がりのチャートとなっています。

304-RWX SPDR DJ インターナショナル リアルエステート

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SPDR ETFs 日本 - SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF (RWX US)

ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数の価格と利回りに、経費控除前で、連動する投資成果を上げることを目標とします。

購入価格は37.31$。

今回は初めましての銘柄が多いですね。こちらは国際リート系ですね。但し組み入れ上位には三井不動産が入り、国別構成比率は日本が26.46%となっています。

304-VOE バンガード 米国ミッドキャップ バリュー

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https://www.vanguardjapan.co.jp/docs/FS_VOE_JP.pdf

• CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの 連動を目指します。

• 中型バリュー株を投資対象とします。

• 完全法を用いたパッシブ運用です。

• ファンドはフルインベストメントを維持します。

• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。

購入価格は97.00$。

こちらも初めましての購入となります。米国の中型バリュー株が投資対象のようです。こちらは債券とは逆に大統領選後の株高を受けて短期的には右肩上がりです。

引き続きTHEO継続です

5銘柄が売却され、5銘柄が購入されました。

今回も5銘柄のシャッフルで、大幅にスイッチングされていますね。今回の新たに購入した銘柄はすべて初めましての銘柄となりました。売却した銘柄については外貨建てではすべて損切り、そのうちの4銘柄は外貨建てでは損切りで円建てベースでは利食い。円建てベースでは4勝1敗という状況ですが、直近の円安が効いている感じですね。逆に円安がなければ結構厳しい状況でしたね。THEOさんは外貨建てではなかなかプラ転していませんし。

 

今日の段階でグロースセクターが42.76%→41.67%、インカムセクターがが43.32%→47.64%、インフレセクターが11.15%→10.23%、残金が2.78%→0.46%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

今回のスイッチングでほぼ、当初方針の構成比率に落ち着きました。今月からは月末の入金として月初の1回のリバランスとなるように調整成功しましたので、引き続き30日の着金を目指して入金を続けます。

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